Przychody operacyjne wyniosły 26 230 zł. Pozostałe przychody to 24 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły -9370 zł.
Zysk netto wyniósł 35 600 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 980 zł w 2023 roku.
• 83 627 zł w 2022 roku.
• 105 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 600 zł w 2023 roku.
• 71 753 zł w 2022 roku.
• 45 664 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnus wynosi 638 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 470 zł a 2 464 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 638 543 zł w 2023 roku.
• 778 219 zł w 2022 roku.
• 634 350 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnus wyniosła 626 742 zł.
a
ktywa trwałe to 209 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 417 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 742 zł w 2023 roku.
• 669 709 zł w 2022 roku.
• 509 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnus wyniosły 10 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 533 zł w 2023 roku
• 89 100 zł w 2022 roku
• 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnus wykazała przychody na poziomie 50 980 zł.
Organizacja zarobiła 39 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3521 zł w 2023 roku
• 1128 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku