KOW-BOR SP. Z O.O. | KRS: 0000504697

Podsumowanie

aktywa

716 tys.

przychód

113 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

895 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. PAWŁA KUBINY, 12

Kod pocztowy

41-710

Rejestracja

2014-04-03

Rozpoczęcie działalności

2014-02-04

Kapitał zakładowy

541200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kow-bor osiągnęła 113 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 113 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 941 zł.

Zysk netto wyniósł 74 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 428 zł w 2023 roku.
• 104 067 zł w 2022 roku.
• 102 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 487 zł w 2023 roku.
• 61 713 zł w 2022 roku.
• 8455 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

108107.7

17810.25

121002.39

53406.33

112047.74

-19260.51

95660.46

9831.77

102000.36

8455.29

104066.98

61712.64

113427.88

74486.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kow-bor wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Kow-bor wynosi 97 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 726 zł w 2023 roku.
• 73 583 zł w 2022 roku.
• 16 213 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 750 zł w 2023 roku.
• 86 607 zł w 2022 roku.
• 29 237 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kow-bor wynosi 895 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 170 142 zł a 2 782 780 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 895 336 zł w 2023 roku.
• 782 135 zł w 2022 roku.
• 521 443 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

162161.55

521230.61

2015561.64

181503.58

714645.44

2241876.6

0

480604.97

2164834.56

98317.7

516381.03

2204161.64

84552.9

521443.18

2237982.8

156100.47

782134.8

2484833.36

170141.82

895336.29

2782779.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kow-bor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kow-bor wyniosły 29 702 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kow-bor wyniosła 716 333 zł.

a

ktywa trwałe to 642 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 695 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 638 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 333 zł w 2023 roku.
• 667 087 zł w 2022 roku.
• 701 063 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

771802.24

1118751.6

775972.41

714999.38

701063.19

667087.21

716332.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.39

0.16

0.05

0.1

0.63

0.44

-0.02

-0.04

-0.05

-0.17

0.01

0.02

0.24

0.1

0.01

0.02

0.16

0.08

0.09

0.1

0.71

0.59

0.1

0.11

0.74

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kow-bor wyniosły 20 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 638 zł w 2023 roku
• 45 879 zł w 2022 roku
• 141 567 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

771802.24

267911.83

0.35

1118751.6

558282.45

0.5

775972.41

234763.77

0.3

714999.38

163958.97

0.23

701063.19

141567.49

0.2

667087.21

45878.87

0.07

716332.66

20637.7

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kow-bor wykazała przychody na poziomie 113 428 zł.

Organizacja zarobiła 81 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7493 zł w 2023 roku
• 6163 zł w 2022 roku
• 861 zł w 2021 roku

Wartość

0

5905

0

2258

861

6163

7493

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kow-bor wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62281

0.38988

0.4109

0.47

0.69427

0.81615

0.63083

0.56315

0

0.71413

0.40228

0.46253

0.54261

0.8958

0.91635

0.78023

0.66356

0.68878

0.218

0.38475

0.41133

0.43674

0.24969

0.27948

0.24648

0.17154

0

0.59784

0.37832

0.4041

0.38802

0.61004

0.67773

0.54754

0.45745

0.66946

0.56343

0.37669

0.3967

0.35279

0.55199

0.59681

0.52967

0.4465

0.58258

0.67081

0.35682

0.377

0.22999

0.92704

0.93923

0.81756

0.6199

0.66089

0.62783

0.30595

0.34098

0.15882

0.94183

0.95315

0.81645

0.61886

0.62702

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik

S BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2014

14.07.2015

W Grzegorz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

03.04.2014

15.07.2016

B Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

14.07.2015

15.07.2016

K Grzegorz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

15.07.2016

S Paweł

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

14.07.2015

W Grzegorz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

03.04.2014

15.07.2016

B Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

15.07.2016

K Grzegorz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

15.07.2016

21.05.2024

S Paweł

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

11.06.2024

S Barbara

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Szudrowicz Paweł posiada 5412 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2016 jest Szudrowicz Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2015 do 15.07.2016:
• Borek Tomasz (50% udziałów)
• Kowalski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2014 do 14.07.2015:
• Borek Tomasz (50% udziałów)
• Wróbel Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do KOW-BOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
2	CIRRUS GABINETY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000853757
3	EXWAL I RHC I WSPÓLNICY	0000406052
4	ROYAL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000653731
5	KMG PROGRES GĄSIOROWSKI SP. K.	0000794482
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W TOMASZOWIE LUBELSKIM	0000126383
7	TDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000819782
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LUSZYNIE	0000468090
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BOHEMA" - SP. Z O.O.	0000152779
10	PILSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W PILE	0000119325
11	OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000035984
12	L2S POLSKA SP. Z O.O.	0000037299
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLIBER"	0000433544
14	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
15	"SPOŁEM" LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LEGNICY	0000073817
16	GARNIER MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000690990
17	TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ POMOCY RZEMIEŚLNIKÓW SEKCJI	0000152279
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYTOWIE	0000189807
19	GAMRAJ SP. Z O.O.	0000835917
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWINKA"	0000093674
21	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
22	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
23	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
25	DURATEUS SP. Z O.O.	0000224139
26	HERMES VENTURES POLSKA SP. Z O.O.	0000172793
27	AGNUS SP. Z O.O.	0000113880
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TOM 1"	0000125721
29	PIK SP. Z O.O.	0000441798
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DROMA" SP. Z O.O.	0000200774

KOW-BOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504697 NIP 6292468580 REGON 243474770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOW-BOR

KOW-BOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504697 NIP
6292468580 REGON
243474770