Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

J M OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490610 NIP
5213663804 REGON
147015074

Podsumowanie

aktywa

629 tys.

przychód

291 tys.

zysk

-99 tys.

wartość firmy

645 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

IDZIKOWSKIEGO, 2C

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Kapitał zakładowy

425000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J m optima osiągnęła 291 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 073 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 389 954 zł.

Strata netto wyniosła 98 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 076 zł w 2023 roku.
• 287 512 zł w 2022 roku.
• 290 889 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 881 zł w 2023 roku.
• -47 935 zł w 2022 roku.
• 10 960 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

273347.37

-85040.25

273708.16

-59216.59

271277.67

-18773.18

210541.19

-46129.45

290888.61

10959.65

287512

-47935.04

291075.69

-98881.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J m optima wynosi 645 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 405 855 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 645 148 zł w 2023 roku.
• 716 934 zł w 2022 roku.
• 798 975 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

828311.42

3445759.12

784139.5

3208892.76

768439.29

3133800.04

693351.21

2949282.24

109596.5

798974.5

2993120.84

716933.54

2801380.68

645148.35

2405855.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J m optima wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J m optima wyniosła 629 472 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 599 832 zł.

ktywa obrotowe to 29 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 472 zł.

apitał (fundusz) własny to 601 464 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 008 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 472 zł w 2023 roku.
• 709 533 zł w 2022 roku.
• 769 247 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

895937.12

823391.86

808769.43

758175.89

769247.17

709533.31

629472.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0949

-0.0987

-0.3111

-0.0719

-0.0738

-0.2164

-0.2163

-0.0232

-0.024

-0.0692

-0.0608

-0.0626

-0.2191

0.0142

0.0146

0.0377

-0.0676

-0.0684

-0.1608

-0.1667

-0.1571

-0.1644

-0.2906

-0.3397

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J m optima wyniosły 28 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 008 zł w 2023 roku
• 9188 zł w 2022 roku
• 20 967 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

895937.12

34497.34

0.0385

823391.86

21168.67

0.0257

808769.43

25319.42

0.0313

758175.89

20855.33

0.0275

769247.17

20966.96

0.0273

709533.31

9188.14

0.0129

629472.25

28008.39

0.0445

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J m optima wykazała przychody na poziomie 291 076 zł.

Organizacja zarobiła -98 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja J m optima wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.127396705374021

0.48742665549036

0.429929221435794

0.203213680253556

0.211886084583902

0.196344125136413

0.13663685676587

0.135211267605634

0.164072436557447

0.494470972606182

0.423624144820488

0.173660978984123

0.250610314311871

0.211333928716408

0.165499640075911

0.146152829190904

0.219147950914564

0.484492171096047

0.416811292375333

0.188857000249563

0.300115373521777

0.26906552094522

0.252432599938023

0.203475651684691

0.192935835686209

0.46088396528095

0.411074846490015

0.1749730442075

0.262977439484331

0.227059513339197

0.186800095306171

0.158893090821778

0.571856607811664

0.491913301793377

0.405666933974873

0.168916580131533

0.494261310556519

0.458466114297854

0.597899087308421

0.444213203838594

0.18143187563875

0.462824971021692

0.380368757727248

0.130347974900171

0.253147037500824

0.228958580708249

0.169496337516325

0.144552196235026

0.138279192273924

0.401932552633263

0.315017856024059

0.192800254858235

0.186661885980638

0.19112057168922

0.101934665398034

0.101034614893345

Powiązania

BONELLI DENTAL - powstanie organizacji

L BARBARA - reprezentacja

B GRZEGORZ - wspólnik

B HALINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.12.2013

Bonelli Dental

Organizacja

wspólnik

13.12.2013

B Grzegorz

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

17.03.2016

B Halina

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

B Halina

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

L Barbara

Sierpień 1949

Osoba

Udziałowcy

Berecki Grzegorz posiada 684 udziałów, które stanowią 80.5% firmy.

Berecka Halina posiada 166 udziałów, które stanowią 19.5% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2016 jest Berecki Grzegorz kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2013 do 17.03.2016 był Berecki Grzegorz kontrolując 81% udziałów.

Podobne organizacje do J M OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
4	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLUSZKACH	0000112864
5	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
6	SABA SP. Z O.O.	0000178773
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
9	F-MED SP. Z O.O.	0000182588
10	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
12	AWD SP. Z O.O.	0000237546
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMŁYNIE" W RADOMIU	0000547199
14	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
15	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
17	LOKUM SP. Z O.O.	0000075080
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
19	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
20	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
23	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĘŻOWOLI	0000368220
24	BUDO-PETRUS SP. Z O.O.	0000107878
25	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "NADZIEJA"	0000185695
26	ASPEKT - 2 SP. Z O.O.	0000192415
27	SPÓŁDZIELNIA MAGERD	0000144007
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
29	FC 1 SP. Z O.O.	0000387577
30	EUREKA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000726138

J M OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490610 NIP 5213663804 REGON 147015074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J M OPTIMA

J M OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490610 NIP
5213663804 REGON
147015074