Dostosowywanie kotłów do paliw gazowych i olejowych
Dostawa części zamiennych oraz nowych kotłów
Doradztwo w zakresie zagadnień energetycznych
Zakład Usługowo-Produkcyjny EKRAN Sp. z o.o. funkcjonuje od 1989 roku, specjalizując się w branży energetyki cieplnej na terenie całego kraju. Firma dostarcza kompleksowe usługi związane z projektowaniem oraz modernizacją kotłowni, a także wykonuje remonty urządzeń energetycznych. W ofercie znajdują się działania związane z przystosowywaniem kotłów węglowych do pracy na paliwach gazowych oraz olejowych, co wskazuje na ich wrażliwość na zmieniające się potrzeby rynku. Oprócz tego, EKRAN zajmuje się dostawą i montażem kotłów walczakowych i rurowych, a także częścią zamienną dla tych urządzeń. Przedsiębiorstwo kładzie również duży nacisk na doradztwo w kwestiach energetycznych, co czyni je partnerem dla wielu instytucji oraz firm sektora energetycznego. EKRAN może pochwalić się dużym doświadczeniem oraz solidną reputacją w zakresie wysokiej jakości usług i sprzętu, co wyróżnia go na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" osiągnęła 6 623 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 623 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 359 067 zł.
Zysk netto wyniósł 263 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 623 059 zł w 2023 roku.
• 5 846 058 zł w 2022 roku.
• 4 487 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 992 zł w 2023 roku.
• 149 397 zł w 2022 roku.
• 78 152 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wynosi 281 tys. zł.
EBITDA Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wynosi 335 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 698 zł w
2023 roku.
• 149 397 zł w
2022 roku.
• 78 259 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 843 zł w
2023 roku.
• 209 459 zł w
2022 roku.
• 139 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wynosi 6 597 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 125 899 zł a 16 557 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 597 241 zł w 2023 roku.
• 5 534 913 zł w 2022 roku.
• 4 290 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 707 519
zł.
Koszty operacyjne Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wyniosły 6 342 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 707 519 zł w 2023 roku
• 1 563 459 zł w 2022 roku
• 1 317 561 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wyniosła 2 188 782 zł.
a
ktywa trwałe to 306 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 882 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 188 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 501 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 188 782 zł w 2023 roku.
• 2 546 021 zł w 2022 roku.
• 2 623 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wyniosły 687 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 188 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 583 zł w 2023 roku
• 1 159 418 zł w 2022 roku
• 1 308 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wykazała przychody na poziomie 6 623 059 zł.
Organizacja zarobiła 279 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 899 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 105 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład usługowo-produkcyjny "ekran" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wiśniowski Jan
posiada 66 udziałów, które stanowią 33% firmy.