UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109418 NIP
9561000634 REGON
870331281

Podsumowanie

aktywa

299 tys.

przychód

117 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

513 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA BYDGOSKA, 50

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-05-20

Rozpoczęcie działalności

1996-01-16

Kapitał zakładowy

231000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJŚTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Unigraf osiągnęła 116 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 750 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 447 zł.

Zysk netto wyniósł 53 303 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 756 zł w 2023 roku.
• 102 951 zł w 2022 roku.
• 74 114 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 303 zł w 2023 roku.
• 38 558 zł w 2022 roku.
• 25 879 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

92985.14

28338.37

99282.81

34397.41

101116.29

-11649.84

81173.61

22453.89

74113.69

25879.26

102950.77

38558.31

116755.84

53302.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Unigraf wynosi 512 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 175 134 zł a 1 183 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 910 zł w 2023 roku.
• 431 003 zł w 2022 roku.
• 354 643 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

139477.71

405500.27

1227502.36

148924.21

438732.93

1253092

268128.23

1070492.64

121760.42

338989.09

1040308.2

111170.54

354643.4

1075825.24

154426.15

431003.05

1110058.48

175133.76

512910.16

1183268.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unigraf wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7347 zł.

Koszty operacyjne Unigraf wyniosły 57 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7347 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Unigraf wyniosła 298 950 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 249 382 zł.

ktywa obrotowe to 49 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 950 zł.

apitał (fundusz) własny to 295 817 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3133 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 950 zł w 2023 roku.
• 301 329 zł w 2022 roku.
• 305 198 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

400642.59

395823.43

333530.02

310221.05

305197.81

301328.62

298950.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0707

0.0923

0.4369

0.3048

0.0869

0.1098

0.4964

0.3465

-0.0349

-0.0435

0.4978

-0.1152

0.0724

0.0863

0.334

0.2766

0.0848

0.0962

0.3999

0.3492

0.128

0.1389

0.5027

0.3745

0.1783

0.1802

0.5095

0.4565

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Unigraf wyniosły 3133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3133 zł w 2023 roku
• 23 814 zł w 2022 roku
• 36 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

400642.59

93767

0.234

395823.43

82550.43

0.2086

333530.02

65906.86

0.1976

310221.05

50144

0.1616

305197.81

36241.5

0.1187

301328.62

23814

0.079

298950.48

3133.34

0.0105

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Unigraf wykazała przychody na poziomie 116 756 zł.

Organizacja zarobiła 58 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5272 zł w 2023 roku
• 4397 zł w 2022 roku
• 2560 zł w 2021 roku

Wartość

4918

6282

4074

2309

2560

4397

5272

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Unigraf wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.649056603773585

0.377536080317925

0.344950548341519

0.400853505996615

0.817261043493063

0.845239175819189

0.825479291672765

0.6684183258086

0.686346300533944

0.68040863204981

0.385025396626325

0.347332165085504

0.384640673285555

0.854325312214438

0.859805510534846

0.859708706158971

0.682678983833718

0.693250273822563

0.243389908786514

0.373638865621635

0.326736672051696

0.373560714507998

0.273871153293069

0.857426954260364

0.218004204278472

0.17356866658351

0.67717091329183

0.640002208236723

0.362626722861374

0.323201676963813

0.339606859054789

0.776470588235294

0.754970760233918

0.812856463878327

0.626347305389222

0.670219207944774

0.615466553046442

0.350183471164905

0.314725134372838

0.28800505776194

0.805616556864311

0.786652542372881

0.820713713828205

0.625907153553738

0.629452724866202

0.632485468991628

0.352838141113361

0.29656274980016

0.245230682139825

0.841736511262441

0.853098327666366

0.864814606108419

0.669308275783992

0.636034690712768

0.593947881149537

0.29894920101971

0.244114605511284

0.114405992694855

0.874196253844003

0.860781990521327

0.89468170333395

0.701309176645778

0.593065693430657

Powiązania

I JANUSZ - wspólnik, organ nadzoru

O WOJCIECH - organ nadzoru

W MIROSŁAW - wspólnik, organ nadzoru

O EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2002

21.06.2004

B Joanna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

20.05.2002

W Mirosław

Maj 1959

Osoba

wspólnik

20.05.2002

I Janusz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

21.06.2004

12.10.2007

B Adam

Październik 1970

Osoba

wspólnik

12.10.2007

23.02.2012

B Sylwester

Grudzień 1958

Osoba

organ nadzoru

20.05.2002

21.06.2004

B Joanna

Wrzesień 1973

Osoba

organ nadzoru

20.05.2002

02.09.2005

O Wojciech

Styczeń 1958

Osoba

organ nadzoru

20.05.2002

W Mirosław

Maj 1959

Osoba

organ nadzoru

20.05.2002

I Janusz

Listopad 1958

Osoba

organ nadzoru

21.06.2004

12.10.2007

B Adam

Październik 1970

Osoba

organ nadzoru

12.10.2007

O Wojciech

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

20.05.2002

16.02.2005

U Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.02.2005

O Ewa

Grudzień 1954

Osoba

Udziałowcy

Iciak Janusz posiada 195 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Wangin Mirosław posiada 195 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wangin Mirosław (42% udziałów)
• Iciak Janusz (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2007 do 23.02.2012:
• Wangin Mirosław (42% udziałów)
• Iciak Janusz (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2004 do 12.10.2007:
• Wangin Mirosław (42% udziałów)
• Iciak Janusz (42% udziałów)

Podobne organizacje do UNIGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	VIRTUAL REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000772313
2	REDDE SP. Z O.O.	0000197203
3	FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO	0000552759
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000050845
5	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE	0000151149
6	DOM HANDLOWY "HERMES" SP. Z O.O.	0000134456
7	REZYDENCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195736
8	STARODRUK BIS SP. Z O.O.	0000641753
9	FENSTERPOL SP. Z O.O.	0000239736
10	I-GASTRO SP. Z O.O.	0000468178
11	KLIMAPOZ SP. Z O.O.	0000022948
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK"	0000220228
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000294265
14	TADEUSZ SP. Z O.O.	0000203828
15	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA AMATOR	0000377773
16	JORDAN SP. Z O.O.	0000691119
17	ELHA SP. Z O.O.	0000216966
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK" W WĄSOSZU	0000353515
19	PIK SP. Z O.O.	0000441798
20	DER-MAX SP. Z O.O.	0000291432
21	DAN - POL SP. Z O.O.	0000191711
22	SAUDE CAPITAL SP. Z O.O.	0000496906
23	REMEDIUM SP. Z O.O.	0000632981
24	LEONTEC SP. Z O.O.	0000682316
25	HEDERER & KUPCZYK SP. Z O.O.	0000202064
26	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000148833
27	ZACHEM ENERGIA SP. Z O.O.	0000403735
28	SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO - SZKOLENIOWA "SUS" W KALISZU	0000043702
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUDMEX" SP. Z O.O.	0000060116
30	ELTER SP. Z O.O.	0000195146

UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000109418 NIP 9561000634 REGON 870331281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNIGRAF

UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109418 NIP
9561000634 REGON
870331281