Specjalizacja w obróbce metali (cięcie, spawanie, obróbka powierzchniowa)
Obsługa właścicieli magazynów i sklepów wielkopowierzchniowych
Dostawy do klientów z Niemiec, Francji, Belgii i Skandynawii
Realizacja zamówień indywidualnych oraz standardowych
Współpraca z instytucjami państwowymi i europejskimi markami
Stalvera to firma specjalizująca się w zaawansowanej obróbce metali, która dostarcza kompleksowe usługi głównie dla właścicieli magazynów oraz sklepów wielkopowierzchniowych. W ofercie znajdują się usługi cięcia metali, spawania, obróbki metali, obróbki powierzchniowej oraz wyposażenia magazynów. Stalvera wyróżnia się na rynku europejskim, dostarczając wyroby do krajów takich jak Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Austria i Skandynawia, a także nawiązując współpracę z polskimi przedsiębiorcami. Umożliwia realizację zarówno standardowych zamówień, jak i bardziej skomplikowanych projektów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma podkreśla znaczenie profesjonalnej obsługi oraz ludzki potencjał, stawiając na pracowników z doświadczeniem oraz tych, którzy są gotowi do nauki. Dzięki współpracy z instytucjami państwowymi oraz europejskimi markami, Stalvera poszerza swoje możliwości i dostępność produktów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalvera osiągnęła 9 450 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 420 387 zł. Pozostałe przychody to 30 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 089 893 zł.
Zysk netto wyniósł 1 330 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -443 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 450 932 zł w 2023 roku.
• 7 132 473 zł w 2022 roku.
• 7 949 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 330 494 zł w 2023 roku.
• -824 352 zł w 2022 roku.
• -6 740 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalvera wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Stalvera wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 507 009 zł w
2023 roku.
• -692 262 zł w
2022 roku.
• -6 500 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 940 478 zł w
2023 roku.
• -457 709 zł w
2022 roku.
• -6 152 324 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalvera wynosi 11 622 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 627 331 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -124 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 622 598 zł w 2023 roku.
• 4 754 982 zł w 2022 roku.
• 5 299 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalvera wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2023 roku.
• 32,7% w 2022 roku.
• 57,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 446 159
zł.
Koszty operacyjne Stalvera wyniosły 7 913 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-155 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 446 159 zł w 2023 roku
• 2 243 317 zł w 2022 roku
• 3 140 541 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalvera wyniosła 5 770 237 zł.
a
ktywa trwałe to 3 923 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 846 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 770 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -864 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 635 102 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -891 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 770 237 zł w 2023 roku.
• 6 467 131 zł w 2022 roku.
• 6 580 132 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalvera wyniosły 6 635 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 770 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 635 102 zł w 2023 roku
• 9 535 997 zł w 2022 roku
• 8 739 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalvera wykazała przychody na poziomie 9 450 932 zł.
Organizacja zarobiła 1 330 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 330 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stalvera wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieniów
posiada 918 udziałów, które stanowią 93.2% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2022 jest
Bieniów
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2021 do 07.02.2022
był Dziurłaj Ryszard
kontrolując 37% udziałów.
W okresie od 09.12.2019 do 27.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Dziurłaj Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.