Organizacja Ios osiągnęła 4 885 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 850 726 zł. Pozostałe przychody to 34 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 743 539 zł.
Zysk netto wyniósł 107 187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 885 632 zł w 2023 roku.
• 5 234 441 zł w 2022 roku.
• 6 515 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 187 zł w 2023 roku.
• 517 132 zł w 2022 roku.
• 1 171 212 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ios wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Ios wynosi 122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 669 zł w
2023 roku.
• 558 040 zł w
2022 roku.
• 1 292 690 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 333 zł w
2023 roku.
• 617 934 zł w
2022 roku.
• 1 362 834 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ios wynosi 5 589 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 071 868 zł a 12 214 079 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -546 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 589 696 zł w 2023 roku.
• 7 427 752 zł w 2022 roku.
• 11 110 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ios wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 223 942
zł.
Koszty operacyjne Ios wyniosły 4 754 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 223 942 zł w 2023 roku
• 2 885 399 zł w 2022 roku
• 2 819 820 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ios wyniosła 2 914 951 zł.
a
ktywa trwałe to 340 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 574 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 914 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 538 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 469 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 914 951 zł w 2023 roku.
• 3 616 254 zł w 2022 roku.
• 3 703 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ios wyniosły 376 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 914 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 469 zł w 2023 roku
• 1 123 459 zł w 2022 roku
• 927 538 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ios wykazała przychody na poziomie 4 885 632 zł.
Organizacja zarobiła 131 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 339 zł w 2023 roku
• 57 866 zł w 2022 roku
• 122 720 zł w 2021 roku