Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000108700 NIP
6250009614 REGON
270200310

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,9 mln

zysk

107 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. ZWYCIĘSTWA, 32

Kod pocztowy

42-500

Rejestracja

2002-04-24

Rozpoczęcie działalności

1993-02-01

Kapitał zakładowy

61500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ios osiągnęła 4 885 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 850 726 zł. Pozostałe przychody to 34 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 743 539 zł.

Zysk netto wyniósł 107 187 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -78 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 885 632 zł w 2023 roku.
• 5 234 441 zł w 2022 roku.
• 6 515 678 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 187 zł w 2023 roku.
• 517 132 zł w 2022 roku.
• 1 171 212 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5353816.94

749761.35

4450021.74

165147.77

5355334.19

496927.54

4975816.17

368932.98

6515677.6

1171211.94

5234440.71

517132.03

4885631.66

107186.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ios wynosi 97 tys. zł.

EBITDA Ios wynosi 122 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 129 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 669 zł w 2023 roku.
• 558 040 zł w 2022 roku.
• 1 292 690 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 144 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 333 zł w 2023 roku.
• 617 934 zł w 2022 roku.
• 1 362 834 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ios wynosi 5 589 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 071 868 zł a 12 214 079 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -546 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 589 696 zł w 2023 roku.
• 7 427 752 zł w 2022 roku.
• 11 110 380 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2297582.16

8865838.85

13384542.35

1651477.7

5936215.23

12314362.6

2569138.64

8127071.6

13702072.76

2478338.38

7271281.08

13217804.68

2081747.33

11110380.16

16396967.16

1869596.35

7427751.62

13086101.78

1071867.9

5589696.38

12214079.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ios wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 223 942 zł.

Koszty operacyjne Ios wyniosły 4 754 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 223 942 zł w 2023 roku
• 2 885 399 zł w 2022 roku
• 2 819 820 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ios wyniosła 2 914 951 zł.

ktywa trwałe to 340 150 zł.

ktywa obrotowe to 2 574 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 914 951 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 538 482 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 469 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 914 951 zł w 2023 roku.
• 3 616 254 zł w 2022 roku.
• 3 703 201 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3716771.94

3698640.69

4084417.57

3953922.94

3703201.13

3616254.01

2914951.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.16

0.14

0.04

0.05

0.04

0.12

0.15

0.12

0.09

0.11

0.09

0.07

0.32

0.42

0.2

0.18

0.14

0.21

0.11

0.1

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ios wyniosły 376 469 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 914 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 469 zł w 2023 roku
• 1 123 459 zł w 2022 roku
• 927 538 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3716771.94

653329.06

0.18

3698640.69

620050.04

0.17

4084417.57

658899.38

0.16

3953922.94

649471.77

0.16

3703201.13

927538.02

0.25

3616254.01

1123458.87

0.31

2914951.32

376469.39

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ios wykazała przychody na poziomie 4 885 632 zł.

Organizacja zarobiła 131 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 339 zł w 2023 roku
• 57 866 zł w 2022 roku
• 122 720 zł w 2021 roku

Wartość

135439

34666

94998

122720

57866

24339

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Ios wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93267

0.83377

0.84289

0.24709

0.81164

0.81884

0.81556

0.60756

0.93162

0.77706

0.79684

0.85498

0.25123

0.50578

0.43939

0.52206

0.42716

0.80929

0.86869

0.83403

0.86263

0.24009

0.63415

0.68169

0.62212

0.49417

0.85421

0.83626

0.87477

0.24043

0.60644

0.59791

0.61765

0.47021

0.91296

0.93814

0.84919

0.86426

0.30444

0.7972

0.79612

0.83665

0.65795

0.92565

0.88198

0.81592

0.85032

0.36182

0.67811

0.66517

0.66787

0.54845

0.86426

0.62132

0.78011

0.80147

0.18975

0.32662

0.28868

0.44151

0.3308

0.72441

Powiązania

B JERZY - reprezentacja, wspólnik

P LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2003

11.10.2005

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

11.10.2005

20.07.2007

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

24.04.2002

27.01.2003

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

20.07.2007

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

20.07.2007

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

27.01.2003

11.10.2005

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

11.10.2005

20.07.2007

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

24.04.2002

27.01.2003

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

27.01.2003

11.10.2005

Z Andrzej

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

24.04.2002

27.01.2003

Z Andrzej

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

29.06.2006

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

29.06.2006

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

29.06.2006

P Leszek

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

29.06.2006

P Leszek

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

11.10.2005

Z Andrzej

Grudzień 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2002

06.06.2011

El-Serwis

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2004

06.05.2008

It Systems Codes

Organizacja

Udziałowcy

Pala Leszek posiada 61 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Bąk Jerzy posiada 60 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2007 jest Pala Leszek kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2005 do 20.07.2007:
• Pala Leszek (46% udziałów)
• Bąk Jerzy (46% udziałów)

W okresie od 27.01.2003 do 11.10.2005 najwięcej udziałów posiadał Bąk Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do IOS

	Organizacja	Numer KRS
1	GP-THERMO-BAU SP. Z O.O.	0000176869
2	HYDROSEAL SP. Z O.O.	0000321917
3	IZOTECH OSADNIK SP. Z O.O.	0000485189
4	IMBRIDUS SP. Z O.O. SP. K.	0000715413
5	REPRIN GRUPA SP. Z O.O.	0000368170
6	SPÓŁKA USŁUG DŹWIGOWYCH "LIFT SERVICE - BIAŁYSTOK"	0000146527
7	MAD-TECH SP. Z O.O.	0000798000
8	BUDMIX SP. Z O.O.	0000455419
9	IZO GROUP SP. Z O.O.	0000811383
10	PZE SP. Z O.O.	0000549519
11	PODBIELNIAK FPS SP. Z O.O.	0000272225
12	QUALITEL SERVICE SP. Z O.O.	0000737778
13	SIMPLIC SP. Z O.O.	0000505580
14	REMONTY - CENTRUM SP. Z O.O.	0000821748
15	ELECTROINSTAL-EU SP. Z O.O.	0000713430
16	TOMET SP. Z O.O.	0000218973
17	"JACK-SERVICE" SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	0000102223
18	RADWIND SP. Z O.O.	0000471616
19	LAND INVEST SERWIS ANDRZEJ SZNEK SP. K.	0000324653
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TARIZOLACJA"	0000073480
21	BK DŹWIG SP. Z O.O.	0000390973
22	ALU STOL BUD GROUP SP. Z O.O.	0000612995
23	BASENY KĄPIELOWE BIURO BUDOWY, PROJEKTÓW I DORADZTWA	0000109151
24	PILAWA ELEVATOR GROUP SP. Z O.O.	0000782724
25	ZEMM SP. Z O.O.	0000787324
26	AS WARSZTAT SP. Z O.O.	0000164266
27	TNL SP. Z O.O.	0000692905
28	A&A COMPANY SP. Z O.O.	0000736753
29	AK KLIMATYZACJE SP. Z O.O.	0000661997
30	JADO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000825434

IOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000108700 NIP 6250009614 REGON 270200310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IOS

IOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000108700 NIP
6250009614 REGON
270200310