SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Produkcja i sprzedaż środków czystości oraz kosmetyków
Oferta nawozów ogrodniczych i produktów leczniczych
Inwestycje w innowacyjne technologie oraz ekologiczne rozwiązania
Zaangażowanie w rozwój i utrzymanie wysokiej jakości produktów
Wielokrotne nagrody i wyróżnienia w branży
GRUPA INCO S.A. to polska firma działająca w obszarze produkcji i handlu, która wyróżnia się szeroką gamą produktów oferowanych w różnych segmentach rynku. Organizacja produkuje oraz sprzedaje środki czystości, preparaty do pielęgnacji obuwia, kosmetyki, nawozy ogrodnicze, a także produkty lecznicze. GRUPA INCO nie tylko dostarcza wysokiej jakości chemikalia gospodarcze, ale także stawia duży nacisk na odpowiedzialność ekologiczną i innowacyjność w zakresie zużycia surowców i technologii produkcji. Firma angażuje się w długoterminowe projekty i współprace, zarówno w kraju, jak i za granicą, zwiększając swoje możliwości rynkowe poprzez różnorodne inwestycje i strategie rozwoju. Celem GRUPY INCO jest nieustanne doskonalenie oferty, co zostało potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami, które zdobyła na przestrzeni lat. Przywiązanie do wartości etycznych oraz polityki jakości jest kluczowe w działaniach tego przedsiębiorstwa, co odzwierciedla się w jego podejściu do relacji biznesowych oraz komunikacji z akcjonariuszami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa inco osiągnęła 454 748 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 750 005 zł. Pozostałe przychody to 1 998 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 402 949 zł.
Zysk netto wyniósł 53 347 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 722 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 748 198 zł w 2023 roku.
• 419 500 415 zł w 2022 roku.
• 346 569 346 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 703 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 347 056 zł w 2023 roku.
• 10 987 079 zł w 2022 roku.
• 15 123 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa inco wynosi 58,77 mln zł.
EBITDA Grupa inco wynosi 70,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 559 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 770 345 zł w
2023 roku.
• 19 399 845 zł w
2022 roku.
• 17 892 122 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 783 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 873 964 zł w
2023 roku.
• 32 502 013 zł w
2022 roku.
• 29 912 686 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inco wynosi 778 831 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 277 518 zł a 1 398 813 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 084 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 831 206 zł w 2023 roku.
• 549 773 725 zł w 2022 roku.
• 512 043 793 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 760 949
zł.
Koszty operacyjne Grupa inco wyniosły 393 979 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 023 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 760 949 zł w 2023 roku
• 66 765 327 zł w 2022 roku
• 69 491 712 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inco wyniosła 470 840 730 zł.
a
ktywa trwałe to 265 355 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 485 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 840 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 703 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 137 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 341 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 840 730 zł w 2023 roku.
• 432 030 077 zł w 2022 roku.
• 410 586 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inco wyniosły 121 137 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 840 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 137 373 zł w 2023 roku
• 130 485 455 zł w 2022 roku
• 116 584 043 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inco wykazała przychody na poziomie 454 748 198 zł.
Organizacja zarobiła 58 350 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 003 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 347 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 586 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 003 761 zł w 2023 roku
• 4 648 412 zł w 2022 roku
• 2 303 958 zł w 2021 roku