Inwestycje w badania i rozwój produktów kosmetycznych.
Szeroka gama kosmetyków dostosowanych do potrzeb klientów.
Dr Irena Eris SA jest renomowaną firmą z siedzibą w Piasecznie, specjalizującą się w branży kosmetycznej. Przedsiębiorstwo zostało założone przez dr Irenę Eris, która jest znana nie tylko z aptecznej wiedzy o kosmetykach, ale również z innowacyjnych podejść do pielęgnacji skóry. W ciągu lat działalności, firma wypracowała silną pozycję na rynku kosmetycznym, oferując szeroki wachlarz produktów, w tym kosmetyki pielęgnacyjne i profesjonalne linie do salonów kosmetycznych. Argumentując jakością swoich produktów, Dr Irena Eris SA stale inwestuje w badania i rozwój, co sprawia, że ich oferta jest regularnie wzbogacana o nowości dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów. Charakteryzuje się dbałością o najwyższe standardy jakości, co jest potwierdzane certyfikatami i badaniami dermatologicznymi ich produktów. Warto podkreślić, że firma posiada sieć kosmetycznych instytutów, które oferują nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, ale także porady dotyczące pielęgnacji skóry, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr irena eris osiągnęła 345 815 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 345 699 369 zł. Pozostałe przychody to 116 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 592 919 zł.
Zysk netto wyniósł 27 106 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 446 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 815 567 zł w 2023 roku.
• 277 667 557 zł w 2022 roku.
• 320 718 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 803 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 106 450 zł w 2023 roku.
• 29 009 667 zł w 2022 roku.
• 27 277 866 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr irena eris wynosi 37,31 mln zł.
EBITDA Dr irena eris wynosi 46,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 668 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 312 983 zł w
2023 roku.
• 37 529 133 zł w
2022 roku.
• 36 058 072 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
730 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 870 687 zł w
2023 roku.
• 45 515 339 zł w
2022 roku.
• 51 686 512 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr irena eris wynosi 509 361 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 391 552 zł a 908 754 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 916 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 361 065 zł w 2023 roku.
• 460 187 996 zł w 2022 roku.
• 490 524 443 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr irena eris wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr irena eris wyniosła 335 962 776 zł.
a
ktywa trwałe to 183 556 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 549 678 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 856 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 962 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 188 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 774 040 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -878 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 962 776 zł w 2023 roku.
• 311 107 255 zł w 2022 roku.
• 389 646 885 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr irena eris wyniosły 108 774 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 962 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 086 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 774 040 zł w 2023 roku
• 99 057 093 zł w 2022 roku
• 166 178 922 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr irena eris wykazała przychody na poziomie 345 815 567 zł.
Organizacja zarobiła 32 318 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 212 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 106 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 355 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 212 211 zł w 2023 roku
• 6 985 208 zł w 2022 roku
• 5 109 839 zł w 2021 roku