Organizacja Eveline Cosmetics osiągnęła 434 008 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 433 382 210 zł. Pozostałe przychody to 626 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 034 081 zł.
Zysk netto wyniósł 81 348 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 348 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 008 632 zł w 2024 roku.
• 405 382 028 zł w 2023 roku.
• 333 505 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 938 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 348 129 zł w 2024 roku.
• 68 033 555 zł w 2023 roku.
• 43 059 736 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eveline Cosmetics wynosi 100,09 mln zł.
EBITDA Eveline Cosmetics wynosi 104,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 559 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 092 228 zł w
2024 roku.
• 82 424 888 zł w
2023 roku.
• 54 882 832 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 811 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 586 396 zł w
2024 roku.
• 86 475 574 zł w
2023 roku.
• 58 850 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eveline Cosmetics wynosi 738 042 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 310 591 zł a 1 138 873 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 152 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 738 042 197 zł w 2024 roku.
• 654 388 007 zł w 2023 roku.
• 487 844 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eveline Cosmetics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eveline Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eveline Cosmetics wyniosły 333 289 983
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eveline Cosmetics wyniosła 213 425 343 zł.
a
ktywa trwałe to 53 679 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 745 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 425 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 414 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 011 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 762 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 425 343 zł w 2024 roku.
• 205 723 233 zł w 2023 roku.
• 184 961 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eveline Cosmetics wyniosły 49 011 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 425 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 013 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 011 222 zł w 2024 roku
• 56 391 096 zł w 2023 roku
• 60 603 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eveline Cosmetics wykazała przychody na poziomie 434 008 632 zł.
Organizacja zarobiła 99 302 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 954 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 348 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 564 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 954 069 zł w 2024 roku
• 11 356 221 zł w 2023 roku
• 9 283 219 zł w 2022 roku