Organizacja Handrog osiągnęła 1 265 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 055 401 zł. Pozostałe przychody to 210 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 358 zł.
Zysk netto wyniósł 112 042 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 777 zł w 2023 roku.
• 996 449 zł w 2022 roku.
• 864 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 042 zł w 2023 roku.
• -66 412 zł w 2022 roku.
• -69 884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handrog wynosi 6 190 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 120 422 zł a 26 127 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 190 968 zł w 2023 roku.
• 5 479 216 zł w 2022 roku.
• 5 440 835 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handrog wyniosła 6 599 523 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 136 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 599 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 531 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 593 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 599 523 zł w 2023 roku.
• 6 478 422 zł w 2022 roku.
• 6 534 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handrog wyniosły 67 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 599 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 593 zł w 2023 roku
• 58 534 zł w 2022 roku
• 48 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handrog wykazała przychody na poziomie 1 265 777 zł.
Organizacja zarobiła 112 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku