Działalność w zakresie dofinansowań dla projektów budowlanych.
RPM S.A. to przedsiębiorstwo budowlane, które działa w obszarze hydrotechniki od 1965 roku, co czyni je jednym z liderów w tej branży w Polsce. Firma może poszczycić się ponad 65-letnim doświadczeniem, które zaowocowało wieloma zrealizowanymi projektami hydrotechnicznymi, w tym budową obwałowań, systemów kanalizacyjnych i wodociągowych. W ciągu swojej działalności, RPM S.A. zrealizowało imponującą liczbę obiektów budowlanych, w tym ponad 128 km obwałowań oraz 402 km sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, co świadczy o ich znaczącym wkładzie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną kraju. Dodatkowo, firma angażuje się w różne działania związane z dofinansowaniami, oferując szeroki wachlarz usług, które są dostosowane do potrzeb klientów i wymogów rynku. Jej wieloletnia obecność na rynku oraz doświadczenie w branży stawiają RPM S.A. w czołówce firm budowlanych, na których można polegać.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rpm osiągnęła 45 918 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 612 879 zł. Pozostałe przychody to 305 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 554 570 zł.
Zysk netto wyniósł 1 058 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 238 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 918 705 zł w 2023 roku.
• 37 306 118 zł w 2022 roku.
• 41 574 640 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 058 309 zł w 2023 roku.
• 369 678 zł w 2022 roku.
• 2 218 133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rpm wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Rpm wynosi 2,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
318 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 119 845 zł w
2023 roku.
• 254 728 zł w
2022 roku.
• 2 587 441 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
420 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 483 663 zł w
2023 roku.
• 1 755 761 zł w
2022 roku.
• 4 412 458 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rpm wynosi 60 293 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 583 089 zł a 135 722 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 920 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 293 753 zł w 2023 roku.
• 51 003 772 zł w 2022 roku.
• 60 966 015 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rpm wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rpm wyniosły 44 493 034
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rpm wyniosła 46 636 769 zł.
a
ktywa trwałe to 23 106 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 530 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 636 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 930 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 706 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 135 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 636 769 zł w 2023 roku.
• 45 684 290 zł w 2022 roku.
• 43 052 493 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rpm wyniosły 12 706 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 636 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 132 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 706 040 zł w 2023 roku
• 12 811 869 zł w 2022 roku
• 10 549 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rpm wykazała przychody na poziomie 45 918 705 zł.
Organizacja zarobiła 1 368 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 058 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -148 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 762 zł w 2023 roku
• 138 083 zł w 2022 roku
• 318 606 zł w 2021 roku