Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000856313 NIP
6711843871 REGON
386838209

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

10,3 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

24,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Adres

UL. ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

78-100

Rejestracja

2020-08-25

Rozpoczęcie działalności

2020-08-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność morskich agencji transportowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport morski i przybrzeżny pasażerski Przeładunek towarów w portach morskich Transport morski i przybrzeżny towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czerwony szkwał maritime works osiągnęła 10 289 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 243 990 zł. Pozostałe przychody to 45 801 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 238 546 zł.

Zysk netto wyniósł 3 005 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 572 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 289 791 zł w 2023 roku.
• 7 718 166 zł w 2022 roku.
• 4 701 352 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 751 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 005 445 zł w 2023 roku.
• 1 704 443 zł w 2022 roku.
• 2 156 671 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

937200.5

848383.54

4701352.22

2156670.89

7718166.01

1704442.69

10289790.92

3005444.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czerwony szkwał maritime works wynosi 2,96 mln zł.

EBITDA Czerwony szkwał maritime works wynosi 3,15 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czerwony szkwał maritime works wynosi 24 671 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 789 956 zł a 42 076 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 167 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 671 596 zł w 2023 roku.
• 15 499 088 zł w 2022 roku.
• 14 018 459 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

640037.66

4658372.15

11877369.56

2257540.82

14018459.2

30193392.46

3535872.84

15499087.61

23862197.66

5789956.39

24671595.92

42076226.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czerwony szkwał maritime works wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 811 223 zł.

Koszty operacyjne Czerwony szkwał maritime works wyniosły 7 284 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 811 223 zł w 2023 roku
• 490 082 zł w 2022 roku
• 75 914 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czerwony szkwał maritime works wyniosła 8 127 674 zł.

ktywa trwałe to 3 860 419 zł.

ktywa obrotowe to 4 267 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 127 674 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 719 942 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 031 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 127 674 zł w 2023 roku.
• 4 870 752 zł w 2022 roku.
• 3 285 761 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

901794.54

3285761.36

4870752.13

8127674.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.94

0.99

0.91

0.66

0.72

0.5

0.46

0.35

0.36

0.22

0.37

0.39

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czerwony szkwał maritime works wyniosły 407 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 127 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 733 zł w 2023 roku
• 156 255 zł w 2022 roku
• 275 707 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

901794.54

48411

0.05

3285761.36

275706.93

0.08

4870752.13

156255.01

0.03

8127674.46

407732.61

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czerwony szkwał maritime works wykazała przychody na poziomie 10 289 791 zł.

Organizacja zarobiła 3 005 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 005 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 211 287 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Czerwony szkwał maritime works wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30045

0.89545

0.6028

0.57014

0.14078

0.96023

0.98137

0.97573

0.89756

0.89394

0.9469

0.77727

0.79736

0.17874

0.90751

0.91925

0.95146

0.86538

0.94634

0.94894

0.83117

0.83051

0.12676

0.80791

0.79268

0.84038

0.72642

0.94527

0.82143

0.83085

0.17801

0.80247

0.82877

0.85492

0.72105

Powiązania

H HANNA - wspólnik

H JOANNA - prokurent, wspólnik

H RAFAŁ - prokurent, wspólnik

H KACPER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2020

H Joanna

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

25.08.2020

H Rafał

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

25.08.2020

H Hanna

Luty 2002

Osoba

wspólnik

25.08.2020

H Kacper

Sierpień 1997

Osoba

prokurent

25.08.2020

H Joanna

Lipiec 1973

Osoba

prokurent

25.08.2020

H Rafał

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

25.08.2020

H Kacper

Sierpień 1997

Osoba

Udziałowcy

Hudziak Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Hudziak Kacper posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Hudziak Hanna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Hudziak Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "HYDRO-EKO"	0000141316
2	PBM SUŁKOWSCY SP. J.	0000071433
3	WOD-BUD ŚLEZIAK SP. J.	0000247593
4	ECO-POLCON SP. Z O.O.	0000142929
5	OMEGA ZAKŁAD SIECI WOD.-KAN. SP. Z O.O.	0000789429
6	GENERAL ENGINEERING KOWAL SP. Z O.O.	0000867765
7	JATAX SP. Z O.O.	0000045120
8	DREN SP. Z O.O.	0000621850
9	GT POLAND LTD. SP. Z O.O.	0000152972
10	ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE"	0000102008
11	HYDROZ SP. Z O.O. SP. K.	0000440862
12	BALTIC DIVING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000494810
13	PROS POLAND SP. Z O.O.	0000841816
14	PRONAW SP. Z O.O.	0000371137
15	ARCHCOM KLUZ STENCEL SP. K.	0001021974
16	BUDOWNICTWO WODNE PIOTR PRUCHNICKI, SZYMON SZLOSEK	0000201154
17	PBW INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000558970
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3"	0000029387
19	STAWECKI HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000510891
20	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "HYDRO-KOR" SP. Z O.O.	0000184782
21	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH	0000240281
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO "KANBRUK"	0000221924
23	CZERWONY SZKWAŁ SP. Z O.O.	0001007346
24	ZAKŁAD GÓRNICZY HYDROWIERT FITZNER & FITZNER SP. Z O.O.	0000798851
25	HYDROBUD KIELCZYK SP. J.	0000296080
26	TECHMEX SP. Z O.O.	0000100863
27	ANKRA SP. Z O.O.	0000444986
28	"W I R" WIESŁAW MŁYNARCZYK - RYSZARD BIEDROŃ SP. J.	0000028343
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE	0000015995
30	RAVEA SP. Z O.O.	0000434209

CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000856313 NIP 6711843871 REGON 386838209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS

CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000856313 NIP
6711843871 REGON
386838209