SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja zbiorników przeciwpożarowych oraz wody pitnej.
Zbiorniki z 10-letnią gwarancją i certyfikatem CNBOP.
Wsparcie na każdym etapie inwestycji: projekt, produkcja, montaż, serwis.
Produkcja pompowni hydrantowych o wysokiej jakości.
Zbiorniki solanki odporne na chlorek sodu.
KAPEO Sp. z o.o. to wiodący producent zbiorników przeciwpożarowych oraz systemów pompowni, który zyskał uznanie w branży dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu na rynku. Siedziba firmy znajduje się w Mściszewicach. KAPEO specjalizuje się w tworzeniu stalowych zbiorników naziemnych, które mogą być używane do magazynowania wody pitnej, a także różnych mediów płynnych w celach przeciwpożarowych. Produkty KAPEO charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dostosowaniem do norm krajowych i europejskich, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Zbiorniki przeciwpożarowe oferowane przez firmę są dostępne z 10-letnią gwarancją, a także pozytywną opinią instytutów takich jak CNBOP i FM Approvals. KAPEO nie tylko produkuje zbiorniki, lecz także oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektu, przez produkcję, aż po montaż i serwis. To podejście umożliwia klientom dopasowanie produktów do ich indywidualnych potrzeb, oferując elastyczność zarówno w zakresie rozmiarów, jak i kolorystyki. W firmie realizowane są również zbiorniki solanki, które są odporne na działanie chlorku sodu, oraz różne typy pompowni hydrantowych. KAPEO stawia na jakość, innowacyjność oraz szybkie i profesjonalne realizacje zleceń, przez co zdobywa lojalność klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapeo osiągnęła 41 388 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 358 673 zł. Pozostałe przychody to 30 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 338 534 zł.
Zysk netto wyniósł 11 020 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 242 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 388 673 zł w 2023 roku.
• 41 999 185 zł w 2022 roku.
• 28 847 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 572 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 020 139 zł w 2023 roku.
• 6 673 505 zł w 2022 roku.
• 1 861 506 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapeo wynosi 11,28 mln zł.
EBITDA Kapeo wynosi 12,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 547 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 282 686 zł w
2023 roku.
• 8 244 261 zł w
2022 roku.
• 2 203 275 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 645 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 145 587 zł w
2023 roku.
• 8 816 220 zł w
2022 roku.
• 2 649 485 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapeo wynosi 93 130 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 457 200 zł a 154 281 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 281 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 130 205 zł w 2023 roku.
• 67 885 572 zł w 2022 roku.
• 34 864 362 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 389 092
zł.
Koszty operacyjne Kapeo wyniosły 30 075 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 389 092 zł w 2023 roku
• 1 780 840 zł w 2022 roku
• 1 554 799 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapeo wyniosła 34 851 188 zł.
a
ktywa trwałe to 14 512 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 338 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 851 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 609 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 241 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 352 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 851 188 zł w 2023 roku.
• 27 597 153 zł w 2022 roku.
• 19 113 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapeo wyniosły 6 241 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 851 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 241 588 zł w 2023 roku
• 10 007 692 zł w 2022 roku
• 8 197 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapeo wykazała przychody na poziomie 41 388 673 zł.
Organizacja zarobiła 11 108 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 020 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 403 zł w 2023 roku
• 1 486 491 zł w 2022 roku
• 295 093 zł w 2021 roku
Organizacja Kapeo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roda Robert
posiada 910 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Roda Nikola
posiada 90 udziałów, które stanowią 9% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Roda Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 05.04.2024
był Roda Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.01.2014 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.