Budowa farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych
Realizacja konstrukcji metalowych i żelbetowych
Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe
Tworzenie infrastruktury związanej z farmami wiatrowymi
Sponsorowanie drużyny Pogoń Szczecin
Global Energy to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na polskim rynku od 2004 roku, powstała z połączenia dwóch niezależnych przedsiębiorstw ogólnobudowlanych, które na rynku istniały od 1999 roku. Specjalizuje się w realizacji projektów z zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności budowy farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Global Energy wykonuje konstrukcje metalowe oraz żelbetowe, co obejmuje zarówno fundamenty pod turbiny wiatrowe, jak i infrastrukturę drogową, w tym drogi dojazdowe oraz place manewrowe. Przedsiębiorstwo stawia na jakość oraz satysfakcję klientów, co przejawia się w ich solidności oraz profesjonalizmie. Jej długoletnia obecność na rynku pozwoliła zyskać renomę oraz zaufanie w branży. Global Energy angażuje się również w działalność lokalną, na przykład jako sponsor drużyny Pogoń Szczecin w piłce ręcznej, co podkreśla ich zaangażowanie w społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Global-energy osiągnęła 37 491 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 474 107 zł. Pozostałe przychody to 17 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 055 345 zł.
Zysk netto wyniósł 4 418 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 178 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 491 593 zł w 2023 roku.
• 39 435 074 zł w 2022 roku.
• 22 974 684 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 732 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 418 762 zł w 2023 roku.
• 3 418 583 zł w 2022 roku.
• 3 104 788 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Global-energy wynosi 6,03 mln zł.
EBITDA Global-energy wynosi 6,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
967 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 033 098 zł w
2023 roku.
• 4 655 914 zł w
2022 roku.
• 4 439 494 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
983 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 549 829 zł w
2023 roku.
• 5 185 045 zł w
2022 roku.
• 4 819 313 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global-energy wynosi 49 080 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 410 755 zł a 93 728 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 576 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 080 199 zł w 2023 roku.
• 44 516 035 zł w 2022 roku.
• 30 885 824 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global-energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 699 157
zł.
Koszty operacyjne Global-energy wyniosły 31 441 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
349 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 699 157 zł w 2023 roku
• 3 593 799 zł w 2022 roku
• 3 098 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global-energy wyniosła 13 290 465 zł.
a
ktywa trwałe to 978 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 312 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 290 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 547 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 742 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 245 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 290 465 zł w 2023 roku.
• 11 367 645 zł w 2022 roku.
• 8 191 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global-energy wyniosły 4 742 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 290 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 742 792 zł w 2023 roku
• 5 298 773 zł w 2022 roku
• 3 991 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global-energy wykazała przychody na poziomie 37 491 593 zł.
Organizacja zarobiła 5 760 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 341 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 418 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 214 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 341 941 zł w 2023 roku
• 747 634 zł w 2022 roku
• 1 231 481 zł w 2021 roku
Organizacja Global-energy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.