Działalność w zakresie inteligentnych systemów transportowych od 1994 roku
Rozwój i wdrażanie systemów takich jak WIM Pro, Control Pro i OnDynamic
Specjalizacja w ważeniu pojazdów w ruchu oraz zarządzaniu ruchem drogowym
Organizacja szkoleń i uczestnictwo w konferencjach branżowych
Polski produkt OnDynamic gwarantujący zaawansowane monitorowanie danych o ruchu
APM PRO jest uznawanym ekspertem w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych (ITS), działającym od 1994 roku. Głównym celem organizacji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. APM PRO angażuje się w różnorodne projekty, które obejmują wszystkie etapy realizacji – od koncepcji, przez projektowanie, aż po wdrożenie i dalsze utrzymanie systemów. Wśród ich flagowych rozwiązań znajdują się systemy takie jak WIM Pro, Control Pro oraz OnDynamic, które umożliwiają zaawansowane zarządzanie ruchem drogowym oraz monitorowanie obciążenia pojazdów. WIM Pro to technologia pozwalająca na ważenie pojazdów w ruchu, co przyczynia się do ochrony dróg przed przeładowanymi ciężarówkami. Control Pro to zintegrowany system zarządzania ruchem, który łączy różne podsystemy detekcji i monitorowania, tworząc kompleksową platformę do zarządzania ruchem. Z kolei OnDynamic to polski produkt, który wykorzystuje inteligentną architekturę sensorów oraz specjalistyczne oprogramowanie do gromadzenia i analizy danych o ruchu drogowym. APM PRO wyróżnia się także aktywnym uczestnictwem w konferencjach oraz szkoleniach branżowych, gdzie dzieli się wiedzą oraz nowinkami technologicznymi z zakresu ITS, co potwierdza ich pozycję lidera w tej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apm pro osiągnęła 26 719 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 644 839 zł. Pozostałe przychody to 74 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 580 895 zł.
Zysk netto wyniósł 2 063 945 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 931 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 719 386 zł w 2023 roku.
• 23 307 209 zł w 2022 roku.
• 24 336 166 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 063 945 zł w 2023 roku.
• 1 166 366 zł w 2022 roku.
• 1 730 242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm pro wynosi 2,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
351 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 522 908 zł w
2023 roku.
• 1 510 134 zł w
2022 roku.
• 2 017 169 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm pro wynosi 32 209 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 140 373 zł a 66 798 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 804 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 209 076 zł w 2023 roku.
• 24 979 767 zł w 2022 roku.
• 27 152 381 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm pro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apm pro wyniosły 24 121 932
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm pro wyniosła 13 029 219 zł.
a
ktywa trwałe to 2 314 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 714 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 029 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 187 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 842 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 344 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 029 909 zł w 2023 roku.
• 11 486 439 zł w 2022 roku.
• 11 493 113 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm pro wyniosły 4 842 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 029 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 842 744 zł w 2023 roku
• 5 118 219 zł w 2022 roku
• 6 150 046 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm pro wykazała przychody na poziomie 26 719 386 zł.
Organizacja zarobiła 2 539 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 475 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 063 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 475 291 zł w 2023 roku
• 286 505 zł w 2022 roku
• 252 691 zł w 2021 roku
Organizacja Apm pro wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.