NAGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000096983 NIP
9231508677 REGON
639524850

Podsumowanie

aktywa

164,4 mln

przychód

691,3 mln

zysk

30,9 mln

wartość firmy

643,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

WIŚNIOWA, 19

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2002-03-25

Rozpoczęcie działalności

1999-01-07

Kapitał zakładowy

13400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nagel polska osiągnęła 691 283 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 688 564 936 zł. Pozostałe przychody to 2 718 125 zł.

Całkowite koszty wyniosły 657 679 345 zł.

Zysk netto wyniósł 30 885 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 600 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 283 061 zł w 2023 roku.
• 695 622 670 zł w 2022 roku.
• 512 272 020 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 264 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 885 591 zł w 2023 roku.
• 28 627 173 zł w 2022 roku.
• 22 004 160 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

339677641.85

5297760.3

385925462.05

8844782.17

418965490.89

12604291.02

421786670.78

18524144.55

512272019.73

22004160.28

695622669.57

28627173.17

691283061

30885591.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nagel polska wynosi 37,91 mln zł.

EBITDA Nagel polska wynosi 43,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 245 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 907 183 zł w 2023 roku.
• 33 489 203 zł w 2022 roku.
• 25 884 081 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 641 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 667 156 zł w 2023 roku.
• 37 542 698 zł w 2022 roku.
• 29 312 545 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nagel polska wynosi 643 157 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 760 241 zł a 1 728 207 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 937 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 157 980 zł w 2023 roku.
• 640 103 186 zł w 2022 roku.
• 469 906 988 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23892633.61

271535436.04

849194104.63

30526220.24

323188990.28

964813655.13

39979438.5

369706929.84

1047413727.22

53872546.91

409160238.97

1054466676.95

40375667.12

469906988.06

1280680049.33

61846047

640103186.06

1739056673.93

58760240.57

643157980.29

1728207652.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagel polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 788 473 zł.

Koszty operacyjne Nagel polska wyniosły 650 657 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 793 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 788 473 zł w 2023 roku
• 83 909 579 zł w 2022 roku
• 70 250 903 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nagel polska wyniosła 164 409 544 zł.

ktywa trwałe to 33 534 207 zł.

ktywa obrotowe to 130 875 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 409 544 zł.

apitał (fundusz) własny to 78 346 987 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 062 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 548 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 409 544 zł w 2023 roku.
• 198 983 548 zł w 2022 roku.
• 136 078 534 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

107116511.03

122106481.62

132801600.19

137579849.23

136078533.92

198983547.82

164409544.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0495

0.1663

0.019

0.0156

0.0724

0.2173

0.0307

0.0229

0.0949

0.2365

0.0366

0.0301

0.1346

0.2579

0.0547

0.0439

0.1617

0.4087

0.0506

0.043

0.1439

0.3472

0.0484

0.0412

0.1879

0.3942

0.0551

0.0447

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nagel polska wyniosły 86 062 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 409 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 800 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 062 557 zł w 2023 roku
• 116 522 152 zł w 2022 roku
• 82 244 311 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107116511.03

75259666.22

0.7026

122106481.62

81404854.64

0.6667

132801600.19

79495682.19

0.5986

137579849.23

65749786.68

0.4779

136078533.92

82244311.09

0.6044

198983547.82

116522151.82

0.5856

164409544.21

86062556.78

0.5235

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nagel polska wykazała przychody na poziomie 691 283 061 zł.

Organizacja zarobiła 39 490 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8 604 619 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 885 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 089 059 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 604 619 zł w 2023 roku
• 8 032 601 zł w 2022 roku
• 4 707 978 zł w 2021 roku

Wartość

2070267.81

3817770.06

3458830.23

5191451.44

4707978

8032601

8604619

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Nagel polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.992498706673564

0.99634047167254

0.994312306101344

0.526414798557768

0.540444794331824

0.500102944204241

0.66920802862922

0.554769762690555

0.996487119437939

0.997122148795566

0.996865203761755

0.995737425404945

0.483516483516484

0.614720652856246

0.621154795196578

0.727249937327651

0.584893724696356

0.998196898665705

0.998136524127109

0.997732660002061

0.996862129829378

0.448303530490601

0.614599574769667

0.617097593782693

0.732599068922448

0.586519692272362

0.998580321065851

0.998316647470541

0.997958804973093

0.996899087445734

0.391331658291457

0.549955340053592

0.575961279913955

0.692802990964794

0.531178070726093

0.998721730580138

0.998510388083105

0.998281505728314

0.995844766758134

0.47904248273252

0.560176068574076

0.570748963161747

0.737005066616626

0.630449172576832

0.998026428694011

0.99858903906134

0.998453568390938

0.997326600326749

0.484807217635543

0.527517325723604

0.51315369048887

0.672605978719811

0.555820083326248

0.998714549690689

0.998076923076923

0.998299159028631

0.995421664682721

0.444985485532353

0.593459961148284

0.587554756823543

0.754934823091248

0.629126031507877

0.998623131392604

Powiązania

K ROBERT - reprezentacja

NAGEL-GROUP LOGISTICS SE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2002

26.08.2003

Schulze Wenning Reinhold

Osoba

wspólnik

25.03.2002

14.05.2002

Schulze Wenning Reinhold

Osoba

wspólnik

09.03.2012

10.10.2013