Organizacja "direct" osiągnęła 52 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 681 zł. Pozostałe przychody to 6209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 398 zł.
Strata netto wyniosła 32 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -107 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 890 zł w 2022 roku.
• 82 074 zł w 2021 roku.
• 62 156 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 717 zł w 2022 roku.
• -755 190 zł w 2021 roku.
• -151 822 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "direct" wynosi 35 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -229 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 260 zł w 2022 roku.
• 54 716 zł w 2021 roku.
• 540 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "direct" wyniosła 128 524 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -121 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 524 zł w 2022 roku.
• 117 337 zł w 2021 roku.
• 808 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "direct" wyniosły 250 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 521 zł w 2022 roku
• 206 617 zł w 2021 roku
• 142 149 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "direct" wykazała przychody na poziomie 52 890 zł.
Organizacja zarobiła -32 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "direct" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Marek
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2006 jest
Kowalski Marek
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2002 do 30.05.2006
był Kochański Bogusław
kontrolując 99% udziałów.