Organizacja Ko pa ko i. i j. płachta osiągnęła 9 856 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 747 057 zł. Pozostałe przychody to 109 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 186 184 zł.
Zysk netto wyniósł 1 560 873 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -633 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 856 324 zł w 2024 roku.
• 10 489 360 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -238 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 560 873 zł w 2024 roku.
• 1 799 723 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ko pa ko i. i j. płachta wynosi 18 809 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 995 047 zł a 31 973 584 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -961 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 809 422 zł w 2024 roku.
• 19 770 582 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ko pa ko i. i j. płachta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 090
zł.
Koszty operacyjne Ko pa ko i. i j. płachta wyniosły 7 735 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 090 zł w 2024 roku
• 851 282 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ko pa ko i. i j. płachta wyniosła 8 370 641 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 353 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 370 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 993 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 370 641 zł w 2024 roku.
• 7 933 539 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ko pa ko i. i j. płachta wyniosły 377 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 370 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 245 zł w 2024 roku
• 495 161 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ko pa ko i. i j. płachta wykazała przychody na poziomie 9 856 324 zł.
Organizacja zarobiła 1 942 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 381 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 560 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 381 874 zł w 2024 roku
• 410 932 zł w 2023 roku