GRACO SP. Z O.O. | KRS: 0000088170

Podsumowanie

aktywa

76,9 mln

przychód

105,2 mln

zysk

13,5 mln

wartość firmy

165,4 mln

Branża główna: Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2002-02-07

Rozpoczęcie działalności

1991-05-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Sprzedaż dźwigów hydraulicznych Palfinger
Montaż i serwis maszyn roboczych
Produkcja nadwozi z urządzeniami hydraulicznymi
Wysoka jakość usług i sprzętu
Długoletnia obecność na rynku międzynarodowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graco osiągnęła 105 155 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 532 548 zł. Pozostałe przychody to 623 003 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 003 890 zł.

Zysk netto wyniósł 13 528 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 008 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 155 551 zł w 2022 roku.
• 72 253 988 zł w 2021 roku.
• 39 625 857 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 330 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 528 659 zł w 2022 roku.
• 10 022 193 zł w 2021 roku.
• 4 213 942 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

35112997.88

1873927.88

61813194.82

5312743.87

54852928.98

5891844.09

39625856.96

4213942.46

72253987.61

10022193.36

105155551.42

13528658.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graco wynosi 16,08 mln zł.

EBITDA Graco wynosi 16,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 780 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 076 205 zł w 2022 roku.
• 12 060 345 zł w 2021 roku.
• 5 359 040 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 826 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 965 966 zł w 2022 roku.
• 12 757 727 zł w 2021 roku.
• 6 155 283 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graco wynosi 165 372 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 154 386 zł a 262 888 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 038 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 372 722 zł w 2022 roku.
• 120 015 990 zł w 2021 roku.
• 67 851 755 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

14274849.12

45179225.89

87782494.7

17824407.02

80284179.05

154532987.05

21793290.09

81929285.77

137132322.45

24578746.94

67851754.75

131086650.32

31757891.95

120015990.47

180634969.03

41154385.97

165372721.63

262888878.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graco wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 016 225 zł.

Koszty operacyjne Graco wyniosły 88 456 343 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 800 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 016 225 zł w 2022 roku
• 6 060 054 zł w 2021 roku
• 5 092 162 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graco wyniosła 76 880 817 zł.

a

ktywa trwałe to 11 282 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 598 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 880 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 872 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 008 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 248 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 880 817 zł w 2022 roku.
• 66 839 410 zł w 2021 roku.
• 45 932 843 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

25638734.23

30980806.25

38079147.7

45932843.28

66839410.22

76880817.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0731

0.0985

0.0622

0.0534

0.1715

0.2235

0.108

0.0859

0.1547

0.2028

0.1317

0.1074

0.0917

0.1286

0.1353

0.1063

0.1499

0.2367

0.1672

0.1387

0.176

0.2465

0.1538

0.1287

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graco wyniosły 22 008 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 880 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 080 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 008 303 zł w 2022 roku
• 24 495 554 zł w 2021 roku
• 13 161 181 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25638734.23

6605602.07

0.2576

30980806.25

7214930.22

0.2329

38079147.7

9021427.58

0.2369

45932843.28

13161180.7

0.2865

66839410.22

24495554.28

0.3665

76880817.25

22008302.63

0.2863

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graco wykazała przychody na poziomie 105 155 551 zł.

Organizacja zarobiła 16 697 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 169 318 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 528 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 541 030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 169 318 zł w 2022 roku
• 2 158 424 zł w 2021 roku
• 1 002 702 zł w 2020 roku

Wartość

464170.33

1250986.11

1422008.66

1002702.35

2158424.3

3169318.27

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

dane za rok

Organizacja Graco wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.878640776699029

0.821428571428571

0.839805825242718

0.239130434782609

0.717791411042945

0.681528662420382

0.670157068062827

0.478260869565217

0.881081081081081

0.927038626609442

0.863013698630137

0.849785407725322

0.262376237623762

0.780898876404494

0.795321637426901

0.847619047619048

0.653465346534653

0.92822966507177

0.934156378600823

0.852813852813853

0.876543209876543

0.300448430493274

0.826315789473684

0.848648648648649

0.790393013100437

0.659090909090909

0.958715596330275

0.916349809885932

0.856

0.878326996197719

0.294117647058824

0.783251231527094

0.803108808290155

0.670781893004115

0.542372881355932

0.9375

0.960431654676259

0.882575757575758

0.910071942446043

0.341463414634146

0.823255813953488

0.846153846153846

0.737051792828685

0.581967213114754

0.957528957528958

0.971326164874552

0.902621722846442

0.906810035842294

0.29296875

0.801762114537445

0.806306306306306

0.784615384615385

0.584313725490196

0.973076923076923

Powiązania

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

P ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2004

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

07.02.2002

28.12.2004

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

07.07.2009

P Elżbieta

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

28.12.2004

07.07.2009

P Elżbieta

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

07.02.2002

28.12.2004

P Elżbieta

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

28.12.2004

07.07.2009

P Piotr

Czerwiec 1937

Osoba

wspólnik

07.02.2002

28.12.2004

P Piotr

Czerwiec 1937

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Pawluczuk Krzysztof posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pawluczuk Elżbieta posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2009 jest Pawluczuk Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2004 do 07.07.2009 był Pawluczuk Krzysztof kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 07.02.2002 do 28.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Pawluczuk Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do GRACO

	Organizacja	Numer KRS
1	FEBER SP. Z O.O.	0000216012
2	IGLOOCAR SP. Z O.O.	0000169515
3	GT TRAILERS SP. Z O.O.	0000184541
4	SEACOM S.A.	0000900694
5	SORELPOL SP. Z O.O.	0000035866
6	B.A.U.S. AT SP. Z O.O.	0000284001
7	"KEMPF" ZAKŁAD BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SP. Z O.O.	0000148615
8	MEILLER POLSKA SP. Z O.O.	0000260066
9	TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO	0000008648
10	LANGENDORF POLSKA SP. Z O.O.	0000773995
11	THE EUROPEAN VAN COMPANY SP. Z O.O.	0000078312
12	NT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000151864
13	SCHNEIDER POLSKA-TECHNIKA SAMOCHODOWA I KONTENEROWA	0000193042
14	HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000164641
15	CONCEPT SP. Z O.O.	0000010123
16	ALUTEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000096670
17	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY - "POM-EKO" SP. Z O.O.	0000059543
18	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SP. Z O.O.	0000166850
19	AUTOBOX INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000877263
20	ZAKŁAD MECHANICZNY "METALTECH" SP. Z O.O.	0000131934
21	MADRO KRAKÓW SP. Z O.O.	0000120733
22	MOTO WEKTOR SP. Z O.O.	0000310646
23	DEMARKO S.A.	0000919173
24	ITS SYSTEM SP. Z O.O.	0000407873
25	WESOB SP. Z O.O.	0000124864
26	UNITRAILER SP. Z O.O.	0000624998
27	"MEGA" - ZAKŁAD PRODUKCJI POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I KONSTRUKCJI	0000196021
28	KH - KIPPER SP. Z O.O.	0000165627
29	STELWELD SP. Z O.O.	0000243535
30	TEMARED SP. Z O.O.	0000759548

GRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000088170 NIP 5270207357 REGON 012028006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRACO

GRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000088170 NIP
5270207357 REGON
012028006