Produkcja i dostawa nowoczesnych produktów metalowych
Specjalizacja w cięciu laserowym, gięciu, spawaniu i obróbce skrawaniem
Laboratorium dla paliw stałych i gazowych
Wysokiej jakości park maszynowy z certyfikacją ISO
Część grupy STALKO GROUP z ofertą OEM
STALKO to polska firma działająca w branży obróbki metali, która rozpoczęła swoją działalność w latach 80. XX wieku. Posiada 100% polski kapitał i przez ponad 45 lat działalności zdobyła zaufanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych rynków. Organizacja koncentruje się na produkcji i dostawach nowoczesnych produktów dla sektorów takich jak metalowy, spożywczy oraz automatyzacja procesów produkcyjnych, a także urządzenia centralnego ogrzewania. STALKO specjalizuje się w precyzyjnym cięciu laserowym oraz CNC, obróbce skrawaniem, gięciu, spawaniu i obróbce szkła, co czyni ją istotnym graczem na rynku. Wysokiej jakości park maszynowy, skonstruowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pozwala na realizację różnorodnych projektów zgodnie z wymaganiami klientów. Dodatkowo, firma dysponuje laboratorium paliw stałych i gazowych, co zwiększa jej możliwości w obszarze analizy i badań. STALKO wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także systemami zarządzania jakością opartymi na normach ISO 9001:2015, IATF 169494 oraz ISO 14001:2015, co zapewnia spełnienie wysokich standardów branżowych. STALKO GROUP, do której należy firma, angażuje się w tworzenie nowych, optymalizowanych produktów w ramach produkcji na zasadach OEM, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Celem organizacji jest nieustanny rozwój oraz dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, co czyni STALKO wiarygodnym partnerem w branży obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalko osiągnęła 71 919 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 590 350 zł. Pozostałe przychody to 328 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 974 238 zł.
Strata netto wyniosła 383 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 916 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 919 063 zł w 2022 roku.
• 63 968 472 zł w 2021 roku.
• 34 161 894 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -383 889 zł w 2022 roku.
• -272 713 zł w 2021 roku.
• -633 234 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalko wynosi -413 tys. zł.
EBITDA Stalko wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -413 140 zł w
2022 roku.
• -244 475 zł w
2021 roku.
• -775 168 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
534 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 503 079 zł w
2022 roku.
• 1 568 369 zł w
2021 roku.
• 480 910 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 67 136 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 179 797 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 408 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 136 812 zł w 2022 roku.
• 62 124 334 zł w 2021 roku.
• 42 512 417 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
• 0,85% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 803 850
zł.
Koszty operacyjne Stalko wyniosły 72 003 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 576 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 803 850 zł w 2022 roku
• 12 712 416 zł w 2021 roku
• 8 348 638 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 37 469 916 zł.
a
ktywa trwałe to 7 038 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 431 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 469 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 587 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 882 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 239 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 469 916 zł w 2022 roku.
• 36 873 168 zł w 2021 roku.
• 31 803 407 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 11 882 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 469 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 696 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 882 224 zł w 2022 roku
• 10 901 587 zł w 2021 roku
• 5 486 313 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 71 919 063 zł.
Organizacja zarobiła -383 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -383 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku