Produkcja kompleksowych wyrobów spawanych dla branży autobusowej, kolejowej i budowlanej.
Usługi obejmujące projektowanie, produkcję prototypową oraz seryjną.
Inwestycje w badania i rozwój innowacyjnych technologii.
Dbałość o jakość produktów według międzynarodowych norm.
Zorientowanie na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.
Stelweld to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji zaawansowanych wyrobów spawanych, skierowanych głównie do branży autobusowej, samochodowej, kolejowej, dźwigowej oraz maszyn budowlanych. Dzięki systemowemu podejściu do procesu produkcji, spełnia ona najwyższe normy jakościowe, co przekłada się na międzynarodowe uznanie jej produktów. Stelweld oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie, produkcję prototypową, wdrożenie do produkcji seryjnej, a także kontrolę jakości i obsługę posprzedażową. Firma nieustannie stawia na rozwój technologii, wyznaczając nowe standardy w obróbce blach i profili, spawaniu, obróbce plastycznej oraz malowaniu. Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój to kluczowe wartości, które kierują działalnością Stelweld. Ich nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają wspierać przemysł zarówno w Polsce, jak i na świecie. Produkty firmy zostały już wprowadzone na rynki w takich krajach jak Szwecja, Niemcy, Francja czy Hiszpania, co świadczy o ich wysokiej jakości oraz konkurencyjności na międzynarodowym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stelweld osiągnęła 259 554 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 751 498 zł. Pozostałe przychody to 2 803 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 534 269 zł.
Zysk netto wyniósł 9 217 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 288 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 554 521 zł w 2023 roku.
• 183 224 657 zł w 2022 roku.
• 176 356 943 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 869 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 217 229 zł w 2023 roku.
• 8 973 648 zł w 2022 roku.
• 8 008 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stelweld wynosi 13,7 mln zł.
EBITDA Stelweld wynosi 24,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 272 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 700 785 zł w
2023 roku.
• 12 287 778 zł w
2022 roku.
• 10 199 087 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 302 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 626 506 zł w
2023 roku.
• 17 741 250 zł w
2022 roku.
• 16 708 966 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelweld wynosi 260 524 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 619 262 zł a 648 886 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 899 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 260 524 526 zł w 2023 roku.
• 201 750 703 zł w 2022 roku.
• 185 916 710 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelweld wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 294 460
zł.
Koszty operacyjne Stelweld wyniosły 243 050 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 097 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 294 460 zł w 2023 roku
• 55 240 204 zł w 2022 roku
• 54 948 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelweld wyniosła 168 377 482 zł.
a
ktywa trwałe to 99 424 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 952 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 377 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 492 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 885 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 105 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 377 482 zł w 2023 roku.
• 151 852 571 zł w 2022 roku.
• 105 720 549 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelweld wyniosły 100 885 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 377 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 687 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 885 133 zł w 2023 roku
• 93 577 452 zł w 2022 roku
• 57 306 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelweld wykazała przychody na poziomie 259 554 521 zł.
Organizacja zarobiła 9 331 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 217 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 116 zł w 2023 roku
• 71 194 zł w 2022 roku
• 1 021 199 zł w 2021 roku
Organizacja Stelweld wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.