SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Marlen investments osiągnęła 2 332 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 332 064 zł. Pozostałe przychody to 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 855 606 zł.
Zysk netto wyniósł 476 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -131 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 332 520 zł w 2023 roku.
• 2 333 927 zł w 2022 roku.
• 1 831 663 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 458 zł w 2023 roku.
• 687 521 zł w 2022 roku.
• 694 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marlen investments wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Marlen investments wynosi 657 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 621 823 zł w
2023 roku.
• 393 107 zł w
2022 roku.
• 419 707 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 828 zł w
2023 roku.
• 429 575 zł w
2022 roku.
• 454 549 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marlen investments wynosi 8 420 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 498 780 zł a 26 449 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 420 138 zł w 2023 roku.
• 8 927 484 zł w 2022 roku.
• 8 135 330 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marlen investments wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 764
zł.
Koszty operacyjne Marlen investments wyniosły 1 710 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 764 zł w 2023 roku
• 774 520 zł w 2022 roku
• 572 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marlen investments wyniosła 7 150 371 zł.
a
ktywa trwałe to 3 660 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 490 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 150 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 612 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 150 371 zł w 2023 roku.
• 6 746 026 zł w 2022 roku.
• 6 073 638 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marlen investments wyniosły 537 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 150 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 982 zł w 2023 roku
• 584 096 zł w 2022 roku
• 559 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marlen investments wykazała przychody na poziomie 2 332 520 zł.
Organizacja zarobiła 531 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 615 zł w 2023 roku
• 39 820 zł w 2022 roku
• 39 038 zł w 2021 roku
Organizacja Marlen investments wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rasiński Marek
posiada 2000 udziałów, które stanowią 87% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2005 jest
Rasiński Marek
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2002 do 23.06.2005
był Rasiński Marek
kontrolując 95% udziałów.