Organizacja "voyager.com" osiągnęła 8 292 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 060 310 zł. Pozostałe przychody to 232 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 607 877 zł.
Zysk netto wyniósł 1 452 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -681 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 292 355 zł w 2023 roku.
• 7 825 808 zł w 2022 roku.
• 4 861 215 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 452 432 zł w 2023 roku.
• 1 212 716 zł w 2022 roku.
• 266 416 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "voyager.com" wynosi 14 809 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 471 907 zł a 20 730 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 892 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 809 872 zł w 2023 roku.
• 12 450 652 zł w 2022 roku.
• 5 779 519 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "voyager.com" wyniosła 7 371 152 zł.
a
ktywa trwałe to 171 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 199 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 371 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 629 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 741 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 371 152 zł w 2023 roku.
• 4 423 165 zł w 2022 roku.
• 2 436 406 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "voyager.com" wyniosły 2 741 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 371 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 741 943 zł w 2023 roku
• 1 246 388 zł w 2022 roku
• 472 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "voyager.com" wykazała przychody na poziomie 8 292 355 zł.
Organizacja zarobiła 1 602 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 452 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 356 zł w 2023 roku
• 121 262 zł w 2022 roku
• 29 981 zł w 2021 roku
Organizacja "voyager.com" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Ryszard
posiada 1430 udziałów, które stanowią 71.5% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest
Wójcik Ryszard
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2022 do 12.03.2024
był Wójcik Ryszard
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 22.01.2016 do 06.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.