Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca osiągnęła 9 080 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 032 011 zł. Pozostałe przychody to 48 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 893 603 zł.
Zysk netto wyniósł 138 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 080 177 zł w 2023 roku.
• 7 375 347 zł w 2022 roku.
• 6 650 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 408 zł w 2023 roku.
• 122 130 zł w 2022 roku.
• 104 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wynosi -34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 898 zł w
2023 roku.
• -19 655 zł w
2022 roku.
• -229 013 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -33 917 zł w
2023 roku.
• -11 041 zł w
2022 roku.
• -221 189 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wynosi 10 919 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 384 077 zł a 22 999 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 919 533 zł w 2023 roku.
• 9 958 965 zł w 2022 roku.
• 9 612 572 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 999 305 zł w 2023 roku
• 878 012 zł w 2022 roku
• 863 116 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wyniosła 10 857 111 zł.
a
ktywa trwałe to 6 039 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 817 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 857 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 749 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 107 177 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 589 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 857 111 zł w 2023 roku.
• 10 848 848 zł w 2022 roku.
• 10 669 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wyniosły 5 107 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 857 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 029 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 107 177 zł w 2023 roku
• 4 777 453 zł w 2022 roku
• 4 320 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wykazała przychody na poziomie 9 080 177 zł.
Organizacja zarobiła 169 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 516 zł w 2023 roku
• 15 199 zł w 2022 roku
• 17 802 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "drwęca wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DRWĘCA