Organizacja Spółdzielnia mieszkaniow osiągnęła 7 480 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 371 106 zł. Pozostałe przychody to 109 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 000 687 zł.
Zysk netto wyniósł 370 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 480 465 zł w 2024 roku.
• 7 958 067 zł w 2023 roku.
• 5 917 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 419 zł w 2024 roku.
• 524 931 zł w 2023 roku.
• -115 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 486 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 509 zł w
2024 roku.
• 499 059 zł w
2023 roku.
• -129 869 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 485 648 zł w
2024 roku.
• 625 393 zł w
2023 roku.
• -80 797 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 11 179 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 704 189 zł a 25 122 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 179 172 zł w 2024 roku.
• 12 110 070 zł w 2023 roku.
• 9 100 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 268 579
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniow wyniosły 7 029 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 268 579 zł w 2024 roku
• 1 999 325 zł w 2023 roku
• 1 754 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniow wyniosła 11 607 917 zł.
a
ktywa trwałe to 8 154 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 453 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 607 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 280 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 327 223 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 607 917 zł w 2024 roku.
• 10 779 493 zł w 2023 roku.
• 10 599 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniow wyniosły 5 327 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 607 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 327 223 zł w 2024 roku
• 4 506 200 zł w 2023 roku
• 3 725 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniow wykazała przychody na poziomie 7 480 465 zł.
Organizacja zarobiła 405 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 174 zł w 2024 roku
• 18 666 zł w 2023 roku
• 11 857 zł w 2022 roku