Organizacja Spółdzielnia mieszkaniow osiągnęła 7 509 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 501 721 zł. Pozostałe przychody to 7778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 468 627 zł.
Zysk netto wyniósł 33 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 509 499 zł w 2023 roku.
• 7 452 321 zł w 2022 roku.
• 6 475 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 093 zł w 2023 roku.
• 1009 zł w 2022 roku.
• 111 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniow wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 346 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 808 zł w
2023 roku.
• -145 597 zł w
2022 roku.
• -5746 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 345 750 zł w
2023 roku.
• 145 317 zł w
2022 roku.
• 271 684 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 9 255 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 933 zł a 21 954 044 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 255 089 zł w 2023 roku.
• 9 491 036 zł w 2022 roku.
• 9 490 688 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniow wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 132 424
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniow wyniosły 7 557 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 132 424 zł w 2023 roku
• 1 038 711 zł w 2022 roku
• 968 730 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniow wyniosła 8 081 893 zł.
a
ktywa trwałe to 6 575 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 506 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 081 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 488 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 593 382 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 533 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 081 893 zł w 2023 roku.
• 9 579 215 zł w 2022 roku.
• 9 853 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniow wyniosły 2 593 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 081 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 172 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 593 382 zł w 2023 roku
• 3 554 164 zł w 2022 roku
• 3 550 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniow wykazała przychody na poziomie 7 509 499 zł.
Organizacja zarobiła 40 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7763 zł w 2023 roku
• 236 zł w 2022 roku
• 26 165 zł w 2021 roku