Strefa z grillem, ogniskiem, altaną i placem zabaw
Dodatkowe atrakcje: gry, ping-pong, piłkarzyki
Bezpłatny, ogrodzony i oświetlony parking zamykany na noc
WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE to gościnny obiekt wypoczynkowy, specjalizujący się w zapewnianiu komfortowych warunków dla rodzin. Na liście dostępnych pokojów znajdują się opcje 2-, 3- oraz 4-osobowe, wszystkie wyposażone w prywatne łazienki z natryskiem. Obiekt zapewnia wspólną jadalnię z kuchnią, dostępną dla wszystkich gości, co pozwala na samodzielne przygotowywanie posiłków oraz sprzyja integracji.Dzieci i dorośli znajdą tu rozmaite atrakcje, takie jak gry i zabawy, stół do ping ponga i piłkarzyki, a także zagospodarowany i ogrodzony teren wokół budynku. Dla rodzin poszukujących aktywnego wypoczynku dostępne są również miejsca do grilla i ogniska, altana, plac zabaw oraz ławki z widokiem na staw.Bezpieczeństwo jest priorytetem obiektu, dlatego oferuje bezpłatny, ogrodzony i oświetlony parking, zamykany na noc automatyczną bramą. Lokalizacja obiektu, w cichej i zielonej dzielnicy Warszawy, zapewnia idealne warunki do odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Obiekt został zaprojektowany przez Motyw Freesia i zarządzany jest za pośrednictwem WordPress, co zapewnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania dla każdego gościa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw - apartments magnolie osiągnęła 10 014 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 014 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 783 481 zł.
Zysk netto wyniósł 230 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 014 014 zł w 2023 roku.
• 8 798 678 zł w 2022 roku.
• 6 493 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 533 zł w 2023 roku.
• 191 504 zł w 2022 roku.
• 399 590 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw - apartments magnolie wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Warsaw - apartments magnolie wynosi 730 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 887 zł w
2023 roku.
• 665 952 zł w
2022 roku.
• 444 518 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 730 173 zł w
2023 roku.
• 764 620 zł w
2022 roku.
• 493 563 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw - apartments magnolie wynosi 11 055 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 305 327 zł a 25 035 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 055 507 zł w 2023 roku.
• 9 916 269 zł w 2022 roku.
• 9 068 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw - apartments magnolie wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-94 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 009 349 zł w 2023 roku
• 908 092 zł w 2022 roku
• 619 855 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw - apartments magnolie wyniosła 7 147 989 zł.
a
ktywa trwałe to 3 005 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 142 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 147 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 609 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 538 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 147 989 zł w 2023 roku.
• 6 719 796 zł w 2022 roku.
• 7 224 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw - apartments magnolie wyniosły 2 538 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 147 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 538 166 zł w 2023 roku
• 2 340 507 zł w 2022 roku
• 3 036 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw - apartments magnolie wykazała przychody na poziomie 10 014 014 zł.
Organizacja zarobiła 336 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 000 zł w 2023 roku
• 30 173 zł w 2022 roku
• 44 918 zł w 2021 roku
Organizacja Warsaw - apartments magnolie wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.