WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SP. Z O.O. | KRS: 0000039576

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

10 mln

zysk

231 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYŻOWA, 36A

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2001-09-03

Rozpoczęcie działalności

2001-05-01

Kapitał zakładowy

806500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magnolia.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZARZADZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe zakwaterowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ZAKWATEROWANIE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Pokoje rodzinne 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami
Wspólna jadalnia z kuchnią do użytku gości
Strefa z grillem, ogniskiem, altaną i placem zabaw
Dodatkowe atrakcje: gry, ping-pong, piłkarzyki
Bezpłatny, ogrodzony i oświetlony parking zamykany na noc

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warsaw - apartments magnolie osiągnęła 10 014 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 014 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 783 481 zł.

Zysk netto wyniósł 230 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 014 014 zł w 2023 roku.
• 8 798 678 zł w 2022 roku.
• 6 493 469 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 533 zł w 2023 roku.
• 191 504 zł w 2022 roku.
• 399 590 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8181581.54

358592.64

7193887.73

369264.7

7275953.59

380746.83

5804516.68

254437

6493468.69

399589.71

8798678.4

191504.07

10014013.82

230532.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warsaw - apartments magnolie wynosi 536 tys. zł.

EBITDA Warsaw - apartments magnolie wynosi 730 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 887 zł w 2023 roku.
• 665 952 zł w 2022 roku.
• 444 518 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 730 173 zł w 2023 roku.
• 764 620 zł w 2022 roku.
• 493 563 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warsaw - apartments magnolie wynosi 11 055 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 305 327 zł a 25 035 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 055 507 zł w 2023 roku.
• 9 916 269 zł w 2022 roku.
• 9 068 177 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2087810.3

8976568.56

20453953.85

2364758.83

8637742.78

17984719.33

2650318.95

9023942

18189883.98

2544370

7728572.49

15152782.4

3140838.98

9068176.95

16751141.24

1915040.7

9916268.91

21996696

2305327.3

11055506.72

25035034.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw - apartments magnolie wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 009 349 zł.

Koszty operacyjne Warsaw - apartments magnolie wyniosły 9 478 127 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -94 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 009 349 zł w 2023 roku
• 908 092 zł w 2022 roku
• 619 855 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warsaw - apartments magnolie wyniosła 7 147 989 zł.

a

ktywa trwałe to 3 005 485 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 142 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 147 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 609 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 538 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 147 989 zł w 2023 roku.
• 6 719 796 zł w 2022 roku.
• 7 224 073 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5449307.8

5821789.85

6238614.27

6300193.88

7224073.44

6719796.14

7147988.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.06

0.04

0.06

0.12

0.07

0.05

0.06

0.11

0.07

0.05

0.04

0.07

0.06

0.04

0.06

0.1

0.07

0.06

0.03

0.04

0.08

0.02

0.03

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warsaw - apartments magnolie wyniosły 2 538 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 147 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 538 166 zł w 2023 roku
• 2 340 507 zł w 2022 roku
• 3 036 288 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5449307.8

2665560.73

0.49

5821789.85

2668778.08

0.46

6238614.27

2704855.67

0.43

6300193.88

2511998.28

0.4

7224073.44

3036288.13

0.42

6719796.14

2340506.76

0.35

7147988.55

2538166.44

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warsaw - apartments magnolie wykazała przychody na poziomie 10 014 014 zł.

Organizacja zarobiła 336 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 000 zł w 2023 roku
• 30 173 zł w 2022 roku
• 44 918 zł w 2021 roku

Wartość

50801

105891

111080

81649

44918

30173

106000

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Warsaw - apartments magnolie wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89683

0.87191

0.73569

0.67374

0.67138

0.74073

0.83452

0.79138

0.84383

0.90383

0.86457

0.75807

0.6682

0.70117

0.73954

0.79319

0.7636

0.89065

0.89724

0.86622

0.77315

0.6458

0.67848

0.72439

0.77983

0.74053

0.90422

0.86637

0.84558

0.77787

0.62675

0.60879

0.68004

0.69644

0.64931

0.8845

0.90464

0.85356

0.79148

0.62824

0.72724

0.74055

0.77226

0.71569

0.86375

0.83355

0.87395

0.78381

0.55546

0.485

0.72748

0.65989

0.59336

0.82725

0.81722

0.86455

0.77635

0.56698

0.44124

0.62387

0.6067

0.584

0.88928

Powiązania

S AGNIESZKA - reprezentacja

H ROMAN - organ nadzoru

Z WITOLD - organ nadzoru

M HANNA - organ nadzoru, wspólnik

A ANDRZEJ - organ nadzoru

P HENRYK - organ nadzoru

P LECH - organ nadzoru

M ZBIGNIEW - wspólnik

H MACIEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2001

22.12.2004

Młynarski Zbigniew

Osoba

wspólnik

22.12.2004

06.11.2007

M Zbigniew

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

06.11.2007

M Zbigniew

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

06.11.2007

M Hanna

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

09.12.2021

W Jolanta

Styczeń 1957

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

H Roman

Październik 1954

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

M Hanna

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

P Lech

Maj 1953

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

A Andrzej

Lipiec 1946

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

S Jan

Styczeń 1942

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

S Kazimierz

Luty 1934

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

W Edward

Maj 1955

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

G Hamera Anna

Luty 1944

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

W Joanna

Maj 1957

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

H Maciej

Listopad 1940

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

P Henryk

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

S Agnieszka

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

16.03.2016

R Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

26.09.2017

N Magdalena

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Młynarski Zbigniew posiada 823 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Młynarska Hanna posiada 790 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2007 jest Młynarski Zbigniew kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2004 do 06.11.2007 był Młynarski Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.09.2001 do 22.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Młynarski Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLBROMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119215
2	ATENA & HJW SP. Z O.O.	0000040949
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W GORLICACH	0000161929
4	INVESCO REAL ESTATE TAM S.A.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000834858
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSOWNIK"	0000138398
6	LĄDECKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000713076
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIWKA" W SOSNOWCU	0000103965
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBÓRKA" W PIOTRKOWIE	0000209218
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HALLO FADOM" GUSTAW	0000117071
10	DOMINIUM CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000072368
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DRWĘCA"	0000081605
12	SPÓŁDZIELNIA MAZURY W OLECKU	0000180289
13	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TOWARZYSTWO	0000019647
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SEJNACH	0000137263
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194446
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000004518
17	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O.	0000054479
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000136875
19	PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O.	0000011918
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAM" W GOSTYNINIE	0000205397
21	TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.	0000025277
22	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI TARNOGÓRSKICH SP. Z O.O.	0000755256
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIĘKNA"	0000034355
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000172807
25	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ŻYRARDÓW	0000100226
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE" W ŚWIDWINIE	0000122523
27	BLUE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000191028
28	MG DOM SP. Z O.O.	0000062662
29	KEEN PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000271698
30	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000115211

WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000039576 NIP 5222616750 REGON 017269418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE

WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000039576 NIP
5222616750 REGON
017269418