SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Navigatorai osiągnęła 786 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 921 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 966 696 zł.
Strata netto wyniosła 179 774 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 921 zł w 2023 roku.
• 544 797 zł w 2022 roku.
• 829 228 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 774 zł w 2023 roku.
• -507 648 zł w 2022 roku.
• -168 158 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navigatorai wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Navigatorai wynosi -125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -125 988 zł w
2023 roku.
• -498 386 zł w
2022 roku.
• -168 150 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -125 401 zł w
2023 roku.
• -491 160 zł w
2022 roku.
• -168 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigatorai wynosi 524 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 967 304 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -64 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 524 614 zł w 2023 roku.
• 363 198 zł w 2022 roku.
• 620 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigatorai wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 711
zł.
Koszty operacyjne Navigatorai wyniosły 912 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 711 zł w 2023 roku
• 725 040 zł w 2022 roku
• 657 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigatorai wyniosła 246 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -408 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 594 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 687 zł w 2023 roku.
• 286 884 zł w 2022 roku.
• 167 722 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigatorai wyniosły 655 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 594 zł w 2023 roku
• 516 017 zł w 2022 roku
• 77 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigatorai wykazała przychody na poziomie 786 921 zł.
Organizacja zarobiła -179 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Navigatorai wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Media Express
posiada 170 udziałów, które stanowią 73.9% firmy.
Time
posiada 30 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Zpr Media
posiada 30 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2022 jest
Media Express
kontrolujący 74% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 01.04.2022
był Media Express
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 24.11.2008 do 01.02.2016 najwięcej udziałów posiadała Zpr Media . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.