Organizacja Z.e.w. metal - import - eksport osiągnęła 484 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 893 zł.
Zysk netto wyniósł 86 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 618 zł w 2022 roku.
• 512 045 zł w 2021 roku.
• 396 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 724 zł w 2022 roku.
• 55 380 zł w 2021 roku.
• -27 007 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 161 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 551 zł w
2022 roku.
• 61 417 zł w
2021 roku.
• -11 243 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 689 zł w
2022 roku.
• 113 255 zł w
2021 roku.
• 40 594 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 2 152 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 927 zł a 7 907 880 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 152 703 zł w 2022 roku.
• 1 980 569 zł w 2021 roku.
• 1 640 358 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.e.w. metal - import - eksport wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 080
zł.
Koszty operacyjne Z.e.w. metal - import - eksport wyniosły 388 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 080 zł w 2022 roku
• 76 242 zł w 2021 roku
• 8140 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.e.w. metal - import - eksport wyniosła 2 018 826 zł.
a
ktywa trwałe to 1 368 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 018 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 976 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 856 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 018 826 zł w 2022 roku.
• 1 906 138 zł w 2021 roku.
• 1 970 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.e.w. metal - import - eksport wyniosły 41 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 018 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 856 zł w 2022 roku
• 15 892 zł w 2021 roku
• 135 140 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.e.w. metal - import - eksport wykazała przychody na poziomie 484 618 zł.
Organizacja zarobiła 96 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9826 zł w 2022 roku
• 5678 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku