Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BOGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603182 NIP
9482605739 REGON
363764696

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. GRANICZNA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2016-02-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bogat osiągnęła 1 844 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 844 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 616 593 zł.

Zysk netto wyniósł 228 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 307 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 844 802 zł w 2023 roku.
• 2 429 913 zł w 2022 roku.
• 2 497 099 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 209 zł w 2023 roku.
• -151 412 zł w 2022 roku.
• 125 797 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

428702.6

-214508.37

646369.2

128776.41

1089929.7

61521.09

2497098.64

125797.27

2429913.42

-151411.58

1844801.59

228208.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bogat wynosi 2 352 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 209 659 zł a 4 612 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 352 363 zł w 2023 roku.
• 1 658 445 zł w 2022 roku.
• 2 319 983 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

77614.27

413942.8

285801.73

1071756.5

11572.3

957590.74

1802869.74

57713.12

1030417.28

2724824.25

152061.07

2319982.58

6242746.6

1658444.67

6074783.55

209659.11

2352362.68

4612003.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogat wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bogat wyniosła 2 554 736 zł.

ktywa trwałe to 1 252 867 zł.

ktywa obrotowe to 1 301 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 554 736 zł.

apitał (fundusz) własny to 279 545 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 275 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 554 736 zł w 2023 roku.
• 1 723 029 zł w 2022 roku.
• 1 805 503 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

796740.57

878138.33

780068.47

1108662.51

1805502.88

1723028.53

2554735.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2443

1.9321

-0.4992

-0.5004

0.1651

8.346

0.2038

0.1992

0.0555

0.7995

0.0591

0.0564

0.0697

0.6205

0.0559

0.0504

-0.0879

-2.9494

-0.062

-0.0623

0.0893

0.8164

0.1282

0.1237

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bogat wyniosły 2 275 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 554 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 275 190 zł w 2023 roku
• 1 671 692 zł w 2022 roku
• 1 602 755 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

796740.57

693254.87

0.8701

878138.33

989161

1.1264

780068.47

764638.73

0.9802

1108662.51

1031711.68

0.9306

1805502.88

1602754.78

0.8877

1723028.53

1671692.01

0.9702

2554735.72

2275190.24

0.8906

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bogat wykazała przychody na poziomie 1 844 802 zł.

Organizacja zarobiła 236 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8618 zł w 2021 roku

Wartość

2388

8618

7866

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Bogat wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.250439367311072

0.000915750915750916

0.533333333333333

0.764227642276423

0.286579212916246

0.208802456499488

0.0562310030395137

0.39542225730071

0.551593323216996

0.873612297181896

0.0725490196078431

0.0648429584599797

0.0957627118644068

0.969957081545064

0.649048625792812

0.433260393873085

0.526389866291344

0.825235109717868

0.815315315315315

0.816287878787879

0.6966640806827

0.988179669030733

0.585681645087586

0.609007832898172

0.505361930294906

0.567796610169492

0.796109510086455

0.576860841423948

0.559493670886076

0.560801144492132

0.807055435565155

0.623598820058997

0.627949183303085

0.659587020648968

0.788083953960731

0.472434915773354

0.466613672496025

0.510752688172043

0.75575101488498

0.629444791016843

0.0628445424476295

0.58498023715415

0.633406835722161

0.844444444444444

0.151662049861496

0.135838150289017

0.146191646191646

0.0184956843403206

0.622336991607489

0.46017116524029

0.63741935483871

0.819553805774278

0.689978370583994

0.660966542750929

0.539869281045752

0.818241469816273

0.520491803278688

Powiązania

K ANETA - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

K Grzegorz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

18.02.2016

K Aneta

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

K Grzegorz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

K Aneta

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kołtun Aneta posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kacprzyk Grzegorz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BOGAT

	Organizacja	Numer KRS
1	KON-TECH SP. Z O.O.	0000121971
2	STOLMAN SP. Z O.O.	0000232270
3	M-TECH SP. Z O.O.	0000580088
4	AD STONE INVEST SP. Z O.O.	0000693945
5	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
6	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
7	ECOMETAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000523491
8	GASCO INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000653944
9	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
10	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
11	KUZIK SP. Z O.O.	0000430544
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMO-TECH"	0000160910
13	SYM-TEX SP. Z O.O.	0000805389
14	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
15	MOTO+ POLMO SP. Z O.O.	0000009143
16	HOMECH SP. Z O.O.	0000734125
17	TOOLPROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000716616
18	POWERMET SP. Z O.O.	0000575583
19	LYS POLSKA SP. Z O.O.	0000124511
20	BALMET PLUS SP. Z O.O.	0000983026
21	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000053305
23	V-AGRAR SP. Z O.O.	0000206200
24	ALU&SUN EXPERTS SP. Z O.O.	0000757120
25	AMS SP. Z O.O.	0000674148
26	ALBRA SP. Z O.O.	0000240125
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SŁAWPOL" SP. Z O.O.	0000166730
28	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
29	DOMPLUS SP. Z O.O.	0000218452
30	JODA EDELSTAHL UND SERVICE SP. Z O.O.	0000374509

BOGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603182 NIP 9482605739 REGON 363764696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOGAT

BOGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603182 NIP
9482605739 REGON
363764696