Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000070064 NIP
6151791416 REGON
230902753

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-130 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JĘDRZYCHOWICE

Adres

, 113

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

2000-05-24

Kapitał zakładowy

821000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitumex osiągnęła 1 870 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 870 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 000 826 zł.

Strata netto wyniosła 129 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 870 954 zł w 2023 roku.
• 627 848 zł w 2022 roku.
• 314 445 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 872 zł w 2023 roku.
• -274 255 zł w 2022 roku.
• -83 339 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

359436.73

-245820.15

371977.11

-228070.74

303679.39

-62609.61

269459.37

-124608.72

314445.1

-83339.12

627848.28

-274254.73

1870954.17

-129872.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitumex wynosi -122 tys. zł.

EBITDA Bitumex wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -122 151 zł w 2023 roku.
• -250 412 zł w 2022 roku.
• -145 822 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 800 zł w 2023 roku.
• -95 232 zł w 2022 roku.
• 4094 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitumex wynosi 3 590 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 497 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 590 670 zł w 2023 roku.
• 2 859 337 zł w 2022 roku.
• 2 856 092 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3259912.29

16108201.6

3097219.49

15195918.64

3004730.46

14945480.2

2888476.69

14447131.28

2856092.27

14114465.08

2859336.68

13017446.16

3590669.84

12497957.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitumex wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 841 zł.

Koszty operacyjne Bitumex wyniosły 1 993 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 841 zł w 2023 roku
• 23 177 zł w 2022 roku
• 23 494 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitumex wyniosła 3 304 406 zł.

ktywa trwałe to 2 768 991 zł.

ktywa obrotowe to 535 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 304 406 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 124 489 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 916 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 304 406 zł w 2023 roku.
• 3 458 860 zł w 2022 roku.
• 3 595 077 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4503967.15

4358200.82

4366225.79

3671182.51

3595076.9

3458859.81

3304405.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.74

-0.68

-0.05

-0.06

-0.62

-0.61

-0.01

-0.02

-0.21

-0.03

-0.46

-0.02

-0.58

-0.27

-0.08

-0.4

-0.44

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitumex wyniosły 179 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 304 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 916 zł w 2023 roku
• 204 498 zł w 2022 roku
• 66 461 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4503967.15

476916.75

0.11

4358200.82

559221.16

0.13

4366225.79

629855.74

0.14

3671182.51

59399.69

0.02

3595076.9

66460.63

0.02

3458859.81

204498.27

0.06

3304405.77

179916.36

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitumex wykazała przychody na poziomie 1 870 954 zł.

Organizacja zarobiła -129 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bitumex wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07602

0.52255

0.65319

0.29013

0.16346

0.14757

0.17748

0.15926

0.09451

0.53531

0.65685

0.31178

0.17798

0.15262

0.18756

0.15141

0.14989

0.50009

0.65551

0.31933

0.23463

0.21215

0.28347

0.20118

0.13343

0.49249

0.63043

0.14359

0.20766

0.17942

0.23889

0.19095

0.13186

0.5042

0.62048

0.14005

0.22366

0.16071

0.2478

0.20143

0.08488

0.58029

0.60512

0.21687

0.19015

0.17283

0.15296

0.13252

0.12033

0.69991

0.56038

0.19536

0.27939

0.26726

0.19853

0.1752

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja

ECT ENERGIECONSULTING-UND TRADING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2001

11.10.2002

B**************************************

Osoba

wspólnik

14.12.2010

06.05.2013

Bfb Beratungsgesellschaft Fur Bitumen Und Bitumengebundene Baustoffe Mbh

Organizacja

wspólnik

14.09.2005

14.12.2010

Bfb Beratungsgesellschaft Fur Bitumen Und Bitumengebundene Baustoffe Mbh

Organizacja

wspólnik

02.07.2004

12.08.2005