WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PONAD 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Anna osiągnęła 1 177 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 172 147 zł. Pozostałe przychody to 5593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 239 zł.
Zysk netto wyniósł 381 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 177 740 zł w 2023 roku.
• 551 892 zł w 2022 roku.
• 577 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 908 zł w 2023 roku.
• -80 967 zł w 2022 roku.
• 19 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anna wynosi 401 tys. zł.
EBITDA Anna wynosi 425 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 564 zł w
2023 roku.
• -80 633 zł w
2022 roku.
• 25 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 424 613 zł w
2023 roku.
• -46 896 zł w
2022 roku.
• 59 518 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anna wynosi 4 711 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 766 610 zł a 12 791 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 711 284 zł w 2023 roku.
• 2 479 991 zł w 2022 roku.
• 2 637 192 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 931
zł.
Koszty operacyjne Anna wyniosły 771 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 931 zł w 2023 roku
• 273 073 zł w 2022 roku
• 227 275 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anna wyniosła 3 446 271 zł.
a
ktywa trwałe to 1 721 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 446 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 197 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 446 271 zł w 2023 roku.
• 2 923 867 zł w 2022 roku.
• 2 961 714 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anna wyniosły 248 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 446 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 280 zł w 2023 roku
• 107 783 zł w 2022 roku
• 64 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anna wykazała przychody na poziomie 1 177 740 zł.
Organizacja zarobiła 406 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 098 zł w 2023 roku
• 507 zł w 2022 roku
• 2500 zł w 2021 roku