Produkcja glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych.
Usługi budowlano-remontowe poprzez spółkę-córkę JAROMECH.
Oferta dla producentów ceramiki i betonu.
Firma JARO S.A. z siedzibą w Jaroszowie to wiodący dostawca surowców dla branży materiałów ogniotrwałych w Polsce. Jako jedyny krajowy producent niskoglinowych surowców ogniotrwałych, cechujących się zawartością Al2O3 do 39%, dostarcza materiały o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych. JARO S.A. prowadzi kopalnię odkrywkową glin ogniotrwałych „Stanisław”, a także nowoczesny zakład przetwórczy, który dysponuje różnorodnym sprzętem, w tym piecami obrotowymi, kruszarkami, młynami oraz suszarnami. Ważnym aspektem działalności firmy jest jej współpraca z spółką-córką JAROMECH Sp. z o.o., która oferuje szeroką gamę usług budowlanych i remontowych. Oferta JARO S.A. obejmuje surowce dla producentów materiałów ogniotrwałych, ceramiki oraz budownictwa, a także usługi związane z zagospodarowaniem odpadów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i unikalnym właściwościom materiałów, firma wyróżnia się na tle konkurencji i wspiera polski przemysł w jego zrównoważonym rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaromech osiągnęła 6 953 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 952 992 zł. Pozostałe przychody to 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 731 188 zł.
Zysk netto wyniósł 221 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 953 163 zł w 2019 roku.
• 7 611 295 zł w 2018 roku.
• 6 714 732 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 804 zł w 2019 roku.
• 316 243 zł w 2018 roku.
• 144 111 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaromech wynosi 285 tys. zł.
EBITDA Jaromech wynosi 334 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 284 901 zł w
2019 roku.
• 460 118 zł w
2018 roku.
• 186 942 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 955 zł w
2019 roku.
• 501 555 zł w
2018 roku.
• 211 420 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaromech wynosi 7 115 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 592 653 zł a 17 382 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 115 310 zł w 2019 roku.
• 7 994 603 zł w 2018 roku.
• 6 471 181 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaromech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 622 161
zł.
Koszty operacyjne Jaromech wyniosły 6 668 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 622 161 zł w 2019 roku
• 5 939 806 zł w 2018 roku
• 5 756 057 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2019 roku
•
83% w 2018 roku
•
88% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaromech wyniosła 2 685 725 zł.
a
ktywa trwałe to 452 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 233 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 685 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 123 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 188 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 685 725 zł w 2019 roku.
• 2 784 220 zł w 2018 roku.
• 2 936 983 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaromech wyniosły 562 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 685 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 188 zł w 2019 roku
• 576 976 zł w 2018 roku
• 1 045 982 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2019 roku
• 21% w 2018 roku
• 36% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaromech wykazała przychody na poziomie 6 953 163 zł.
Organizacja zarobiła 285 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 262 zł w 2019 roku
• 144 054 zł w 2018 roku
• 42 935 zł w 2017 roku