Przychody operacyjne wyniosły 88 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 995 zł.
Zysk netto wyniósł 17 036 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 031 zł w 2022 roku.
• 71 128 zł w 2021 roku.
• 49 328 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 036 zł w 2022 roku.
• -8979 zł w 2021 roku.
• -13 258 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satva wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Satva wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 036 zł w
2022 roku.
• -8804 zł w
2021 roku.
• -13 258 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 036 zł w
2022 roku.
• 2146 zł w
2021 roku.
• -2308 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satva wynosi 126 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 238 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 829 zł w 2022 roku.
• 47 419 zł w 2021 roku.
• 32 885 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satva wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Satva wyniosły 70 995
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satva wyniosła 18 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -111 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 233 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 754 zł w 2022 roku.
• 12 199 zł w 2021 roku.
• 19 293 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satva wyniosły 130 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 694%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 233 zł w 2022 roku
• 140 714 zł w 2021 roku
• 138 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 694% w 2022 roku
• 1154% w 2021 roku
• 720% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satva wykazała przychody na poziomie 88 031 zł.
Organizacja zarobiła 17 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku