Organizacja Port Bogaczewo osiągnęła 4 049 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 040 657 zł. Pozostałe przychody to 9018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 159 792 zł.
Strata netto wyniosła 119 134 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 489 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 049 675 zł w 2024 roku. • 3 754 015 zł w 2023 roku. • 3 638 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -119 134 zł w 2024 roku. • -328 671 zł w 2023 roku. • -44 018 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port Bogaczewo wynosi 11 177 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 211 880 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 057 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 177 011 zł w 2024 roku. • 11 069 255 zł w 2023 roku. • 11 239 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port Bogaczewo wynosi 369 tys. zł.
EBITDA Port Bogaczewo wynosi 1,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 368 712 zł w
2024 roku. • 227 318 zł w
2023 roku. • 432 144 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 068 137 zł w
2024 roku. • 923 843 zł w
2023 roku. • 1 032 920 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Port Bogaczewo wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Port Bogaczewo wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port Bogaczewo wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Port Bogaczewo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Port Bogaczewo wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 113 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,26 mln zł w 2024 roku. • 2,28 mln zł w 2023 roku. • 2,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 124 119
zł.
Koszty operacyjne Port Bogaczewo wyniosły
3 671 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 124 119 zł w 2024 roku • 865 799 zł w 2023 roku • 748 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port Bogaczewo wyniosła 17 777 661 zł.
a
ktywa trwałe to 16 731 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 045 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 777 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 302 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 474 691 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 888 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 777 661 zł w 2024 roku. • 18 271 191 zł w 2023 roku. • 18 768 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port Bogaczewo wyniosły 6 474 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 777 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 908 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 474 691 zł w 2024 roku • 6 849 087 zł w 2023 roku • 7 017 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port Bogaczewo wykazała przychody na poziomie 4 049 675 zł.
Organizacja zarobiła -119 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Kasperek Krystyna posiada 3499
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Ilnicki Zbigniew posiada 3499
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Ilnicki Zbigniew (25% udziałów) • Kasperek Stanisław (25% udziałów) • Kasperek Krystyna (25% udziałów) • Ilnicka Zofia (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2019 do 22.05.2020: • Ilnicki Zbigniew (25% udziałów) • Kasperek Stanisław (25% udziałów) • Kasperek Krystyna (25% udziałów) • Ilnicka Zofia (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2019 do 26.07.2019: • Ilnicki Zbigniew (25% udziałów) • Kasperek Stanisław (25% udziałów) • Kasperek Krystyna (25% udziałów) • Ilnicka Zofia (25% udziałów)