Organizacja Kmk inwestycje osiągnęła 38 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 531 015 zł.
Strata netto wyniosła 1 492 620 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -380 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 395 zł w 2023 roku.
• 4325 zł w 2022 roku.
• 24 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -274 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 492 620 zł w 2023 roku.
• -466 951 zł w 2022 roku.
• -335 077 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmk inwestycje wynosi -1,45 mln zł.
EBITDA Kmk inwestycje wynosi -1,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 452 397 zł w
2023 roku.
• -462 543 zł w
2022 roku.
• -334 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 373 077 zł w
2023 roku.
• -383 082 zł w
2022 roku.
• -256 459 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmk inwestycje wynosi 7 584 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 313 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 584 318 zł w 2023 roku.
• 2883 zł w 2022 roku.
• 16 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmk inwestycje wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.
• 1,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 123
zł.
Koszty operacyjne Kmk inwestycje wyniosły 1 490 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 123 zł w 2023 roku
• 44 620 zł w 2022 roku
• 62 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmk inwestycje wyniosła 18 453 292 zł.
a
ktywa trwałe to 17 164 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 289 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 453 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 078 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 374 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 129 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 453 292 zł w 2023 roku.
• 17 593 180 zł w 2022 roku.
• 17 567 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -3,783%.
Marża netto wyniosła -3,888%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -631.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -649.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmk inwestycje wyniosły 8 374 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 453 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 374 997 zł w 2023 roku
• 18 422 264 zł w 2022 roku
• 17 929 328 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmk inwestycje wykazała przychody na poziomie 38 395 zł.
Organizacja zarobiła -1 492 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 492 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Krępa Łukasz
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2023 jest
Kls Projekt
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2016 do 14.04.2023:
• Misiak Waldemar (33% udziałów)
• Krępa Łukasz (33% udziałów)
• Krępa Stanisław (33% udziałów)