SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Grafikus - systemy graficzne osiągnęła 83 365 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 362 290 zł. Pozostałe przychody to 2978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 393 738 zł.
Zysk netto wyniósł 968 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 425 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 365 268 zł w 2018 roku.
• 86 790 959 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -329 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 552 zł w 2018 roku.
• 1 298 096 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafikus - systemy graficzne wynosi 71 282 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 685 520 zł a 208 413 171 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 875 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 282 976 zł w 2018 roku.
• 74 158 530 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafikus - systemy graficzne wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafikus - systemy graficzne wyniosła 37 918 516 zł.
a
ktywa trwałe to 2 160 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 758 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 918 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 775 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 142 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 296 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 918 516 zł w 2018 roku.
• 35 621 705 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafikus - systemy graficzne wyniosły 22 142 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 918 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 328 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 142 620 zł w 2018 roku
• 20 814 361 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2018 roku
• 58% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafikus - systemy graficzne wykazała przychody na poziomie 83 365 268 zł.
Organizacja zarobiła 1 126 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 968 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 614 zł w 2018 roku
• 216 936 zł w 2017 roku
Organizacja Grafikus - systemy graficzne wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 8%.