Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap osiągnęła 954 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 475 zł. Pozostałe przychody to 11 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 885 537 zł.
Zysk netto wyniósł 56 938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -107 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 137 zł w 2023 roku.
• 789 167 zł w 2022 roku.
• 946 697 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 938 zł w 2023 roku.
• -107 535 zł w 2022 roku.
• 17 602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wynosi 63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 614 zł w
2023 roku.
• -108 257 zł w
2022 roku.
• 19 085 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 409 zł w
2023 roku.
• -91 828 zł w
2022 roku.
• 42 366 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wynosi 2 543 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 378 zł a 8 958 633 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -312 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 543 586 zł w 2023 roku.
• 2 193 527 zł w 2022 roku.
• 3 070 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 180
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wyniosły 894 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 180 zł w 2023 roku
• 661 849 zł w 2022 roku
• 653 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wyniosła 2 326 502 zł.
a
ktywa trwałe to 657 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 668 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 326 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 239 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 326 502 zł w 2023 roku.
• 2 321 277 zł w 2022 roku.
• 3 279 528 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wyniosły 86 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 326 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 843 zł w 2023 roku
• 98 056 zł w 2022 roku
• 121 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wykazała przychody na poziomie 954 137 zł.
Organizacja zarobiła 58 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1967 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1519 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe energo-zap wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.