Organizacja Operator osiągnęła 299 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 693 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 108 zł.
Strata netto wyniosła 242 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 872 zł w 2023 roku.
• 728 415 zł w 2022 roku.
• 752 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 415 zł w 2023 roku.
• -232 541 zł w 2022 roku.
• -219 337 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Operator wynosi -243 tys. zł.
EBITDA Operator wynosi -231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -242 579 zł w
2023 roku.
• -228 326 zł w
2022 roku.
• -217 282 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -230 771 zł w
2023 roku.
• -216 518 zł w
2022 roku.
• -205 474 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Operator wynosi 283 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 749 680 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 367 zł w 2023 roku.
• 750 874 zł w 2022 roku.
• 1 000 399 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operator wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 189
zł.
Koszty operacyjne Operator wyniosły 542 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 189 zł w 2023 roku
• 208 077 zł w 2022 roku
• 254 421 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Operator wyniosła 196 180 zł.
a
ktywa trwałe to 12 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 910 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 180 zł w 2023 roku.
• 681 668 zł w 2022 roku.
• 881 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -124%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -218%.
Marża operacyjna wyniosła -81%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Operator wyniosły 84 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 910 zł w 2023 roku
• 327 983 zł w 2022 roku
• 216 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Operator wykazała przychody na poziomie 299 872 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku