Organizacja Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" osiągnęła 280 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 319 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 249 zł.
Zysk netto wyniósł 36 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 319 zł w 2023 roku.
• 159 641 zł w 2022 roku.
• 958 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 070 zł w 2023 roku.
• -42 722 zł w 2022 roku.
• 686 893 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 070 zł w
2023 roku.
• -42 722 zł w
2022 roku.
• 686 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 070 zł w
2023 roku.
• -42 722 zł w
2022 roku.
• 686 813 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wynosi 331 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 700 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 159 zł w 2023 roku.
• 106 427 zł w 2022 roku.
• 3 386 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,337% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,52% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
• 3,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 284
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wyniosły 244 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 284 zł w 2023 roku
• 70 844 zł w 2022 roku
• 155 340 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wyniosła 1 742 090 zł.
a
ktywa trwałe to 426 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 315 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 742 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 267 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 009 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 742 090 zł w 2023 roku.
• 1 485 128 zł w 2022 roku.
• 1 744 446 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wyniosły 54 009 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 742 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 009 589 zł w 2023 roku
• 53 788 697 zł w 2022 roku
• 54 643 456 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 499.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3100% w 2023 roku
• 3622% w 2022 roku
• 3132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie zakłady metalurgiczne "dozamet" wykazała przychody na poziomie 280 319 zł.
Organizacja zarobiła 36 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku