Organizacja Surfactory osiągnęła 264 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 000 zł. Pozostałe przychody to 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 919 zł.
Strata netto wyniosła 14 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 308 zł w 2023 roku.
• 94 000 zł w 2022 roku.
• 88 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 919 zł w 2023 roku.
• 14 219 zł w 2022 roku.
• -1641 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Surfactory wynosi 189 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 660 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 541 zł w 2023 roku.
• 144 069 zł w 2022 roku.
• 73 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Surfactory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 785
zł.
Koszty operacyjne Surfactory wyniosły 279 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 785 zł w 2023 roku
• 65 850 zł w 2022 roku
• 81 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
90% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Surfactory wyniosła 91 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 442 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 224 zł w 2023 roku.
• 69 892 zł w 2022 roku.
• 59 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Surfactory wyniosły 73 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 442 zł w 2023 roku
• 37 191 zł w 2022 roku
• 41 148 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Surfactory wykazała przychody na poziomie 264 308 zł.
Organizacja zarobiła -14 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 523 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Surfactory wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sciteex
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2015 jest
Sciteex
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2004 do 27.03.2015:
• Sciteex (50% udziałów)
• Nedlux Finance Spółka Akcyjna 5 Rue De La Reine, L 2418 Luksemburg (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2003 do 12.02.2004:
• Sciteex (50% udziałów)
• Getrasur Blasteco Societe Par Actions Simplifiee Zone Artisanale Lavoisier 77220 Presles En Brie Francja (50% udziałów)