Organizacja Agrolubartów osiągnęła 3 305 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 285 384 zł. Pozostałe przychody to 20 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 998 141 zł.
Strata netto wyniosła 712 757 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -411 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 305 634 zł w 2023 roku.
• 7 932 153 zł w 2022 roku.
• 10 463 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -712 757 zł w 2023 roku.
• -146 123 zł w 2022 roku.
• 705 414 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrolubartów wynosi -392 tys. zł.
EBITDA Agrolubartów wynosi -291 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -392 459 zł w
2023 roku.
• 156 401 zł w
2022 roku.
• 873 468 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -291 429 zł w
2023 roku.
• 258 210 zł w
2022 roku.
• 1 291 727 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolubartów wynosi 4 378 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 596 248 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -263 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 378 053 zł w 2023 roku.
• 7 996 966 zł w 2022 roku.
• 12 615 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolubartów wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 678 653
zł.
Koszty operacyjne Agrolubartów wyniosły 3 677 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 678 653 zł w 2023 roku
• 629 724 zł w 2022 roku
• 641 905 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolubartów wyniosła 6 271 823 zł.
a
ktywa trwałe to 3 717 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 554 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 271 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 899 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 372 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 271 823 zł w 2023 roku.
• 7 390 710 zł w 2022 roku.
• 6 828 822 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolubartów wyniosły 3 372 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 271 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 372 761 zł w 2023 roku
• 3 778 891 zł w 2022 roku
• 3 070 881 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolubartów wykazała przychody na poziomie 3 305 634 zł.
Organizacja zarobiła -712 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -712 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 117 971 zł w 2021 roku