Organizacja Grupa producentów warzyw "fresh kal" osiągnęła 3 896 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 896 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 434 573 zł.
Zysk netto wyniósł 461 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 896 391 zł w 2023 roku.
• 1 594 643 zł w 2022 roku.
• 1 433 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 817 zł w 2023 roku.
• 9491 zł w 2022 roku.
• -64 799 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów warzyw "fresh kal" wynosi 509 tys. zł.
EBITDA Grupa producentów warzyw "fresh kal" wynosi 650 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 508 873 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 650 230 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów warzyw "fresh kal" wynosi 4 451 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6452 zł a 9 740 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 451 315 zł w 2023 roku.
• 1 101 059 zł w 2022 roku.
• 955 899 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów warzyw "fresh kal" wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 763
zł.
Koszty operacyjne Grupa producentów warzyw "fresh kal" wyniosły 3 387 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 763 zł w 2023 roku
• 31 009 zł w 2022 roku
• 8791 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów warzyw "fresh kal" wyniosła 5 696 313 zł.
a
ktywa trwałe to 4 462 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 234 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 696 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 687 711 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -608 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 696 313 zł w 2023 roku.
• 5 288 454 zł w 2022 roku.
• 5 463 043 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,369%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 806.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów warzyw "fresh kal" wyniosły 5 687 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 696 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -616 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 687 711 zł w 2023 roku
• 5 741 669 zł w 2022 roku
• 5 925 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów warzyw "fresh kal" wykazała przychody na poziomie 3 896 391 zł.
Organizacja zarobiła 508 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 739 zł w 2023 roku
• 9973 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku