SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Organizacja Borcali osiągnęła 6 721 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 636 530 zł. Pozostałe przychody to 85 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 383 997 zł.
Zysk netto wyniósł 252 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 721 562 zł w 2024 roku.
• 4 524 978 zł w 2023 roku.
• 3 692 818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 533 zł w 2024 roku.
• 174 518 zł w 2023 roku.
• 227 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borcali wynosi 305 tys. zł.
EBITDA Borcali wynosi 312 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borcali wynosi 6 604 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 112 952 zł a 16 803 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 825 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 604 125 zł w 2024 roku.
• 4 638 276 zł w 2023 roku.
• 4 164 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borcali wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 177
zł.
Koszty operacyjne Borcali wyniosły 6 331 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 177 zł w 2024 roku
• 234 723 zł w 2023 roku
• 181 077 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borcali wyniosła 3 552 241 zł.
a
ktywa trwałe to 191 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 360 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 552 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 483 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 068 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 552 241 zł w 2024 roku.
• 3 519 255 zł w 2023 roku.
• 2 771 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borcali wyniosły 2 068 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 552 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 068 305 zł w 2024 roku
• 2 287 853 zł w 2023 roku
• 1 714 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borcali wykazała przychody na poziomie 6 721 562 zł.
Organizacja zarobiła 260 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8244 zł w 2024 roku
• 18 144 zł w 2023 roku
• 227 373 zł w 2022 roku