Organizacja Poltino - koprzywnica osiągnęła 5 890 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 890 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 864 299 zł.
Zysk netto wyniósł 26 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 890 936 zł w 2023 roku.
• 5 831 572 zł w 2022 roku.
• 4 876 486 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 637 zł w 2023 roku.
• 28 123 zł w 2022 roku.
• 16 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poltino - koprzywnica wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Poltino - koprzywnica wynosi 406 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 188 zł w
2023 roku.
• 105 958 zł w
2022 roku.
• 97 367 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 406 091 zł w
2023 roku.
• 351 454 zł w
2022 roku.
• 410 315 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poltino - koprzywnica wynosi 4 518 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 370 zł a 14 727 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 518 523 zł w 2023 roku.
• 4 464 912 zł w 2022 roku.
• 3 760 215 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poltino - koprzywnica wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 962
zł.
Koszty operacyjne Poltino - koprzywnica wyniosły 5 725 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 962 zł w 2023 roku
• 237 284 zł w 2022 roku
• 297 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poltino - koprzywnica wyniosła 7 725 035 zł.
a
ktywa trwałe to 6 057 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 667 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 725 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 078 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -365 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 725 035 zł w 2023 roku.
• 8 718 002 zł w 2022 roku.
• 8 015 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poltino - koprzywnica wyniosły 7 078 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 725 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -413 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 078 789 zł w 2023 roku
• 8 098 394 zł w 2022 roku
• 7 423 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poltino - koprzywnica wykazała przychody na poziomie 5 890 936 zł.
Organizacja zarobiła 29 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2634 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku