Organizacja M34 osiągnęła 3 263 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 158 987 zł. Pozostałe przychody to 104 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 941 149 zł.
Zysk netto wyniósł 217 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 263 281 zł w 2023 roku.
• 2 904 578 zł w 2022 roku.
• 2 722 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 838 zł w 2023 roku.
• 101 461 zł w 2022 roku.
• 86 024 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M34 wynosi 217 tys. zł.
EBITDA M34 wynosi 556 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 336 zł w
2023 roku.
• -20 785 zł w
2022 roku.
• -137 346 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M34 wynosi 6 133 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 178 379 zł a 16 459 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 133 067 zł w 2023 roku.
• 5 366 141 zł w 2022 roku.
• 5 363 783 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M34 wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 817
zł.
Koszty operacyjne M34 wyniosły 2 941 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 817 zł w 2023 roku
• 307 050 zł w 2022 roku
• 259 005 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M34 wyniosła 8 854 114 zł.
a
ktywa trwałe to 8 551 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 854 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 114 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 739 187 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -396 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 854 114 zł w 2023 roku.
• 9 117 953 zł w 2022 roku.
• 9 549 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M34 wyniosły 4 739 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 854 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -535 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 739 187 zł w 2023 roku
• 5 086 071 zł w 2022 roku
• 5 276 803 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M34 wykazała przychody na poziomie 3 263 281 zł.
Organizacja zarobiła 237 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 975 zł w 2023 roku
• 25 850 zł w 2022 roku
• 23 153 zł w 2021 roku