Organizacja M34 osiągnęła 3 855 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 854 896 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 650 026 zł.
Zysk netto wyniósł 204 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 855 048 zł w 2024 roku.
• 3 263 281 zł w 2023 roku.
• 2 904 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 870 zł w 2024 roku.
• 217 838 zł w 2023 roku.
• 101 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M34 wynosi 358 tys. zł.
EBITDA M34 wynosi 663 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 304 zł w
2024 roku.
• 217 336 zł w
2023 roku.
• -20 785 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M34 wynosi 6 607 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 048 703 zł a 17 160 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 607 082 zł w 2024 roku.
• 6 133 067 zł w 2023 roku.
• 5 366 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M34 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M34 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 619
zł.
Koszty operacyjne M34 wyniosły 3 496 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 619 zł w 2024 roku
• 366 817 zł w 2023 roku
• 307 050 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M34 wyniosła 8 812 201 zł.
a
ktywa trwałe to 8 401 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 812 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 290 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 522 110 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -345 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 812 201 zł w 2024 roku.
• 8 854 114 zł w 2023 roku.
• 9 117 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M34 wyniosły 4 522 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 812 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -489 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 522 110 zł w 2024 roku
• 4 739 187 zł w 2023 roku
• 5 086 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M34 wykazała przychody na poziomie 3 855 048 zł.
Organizacja zarobiła 237 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 840 zł w 2024 roku
• 19 975 zł w 2023 roku
• 25 850 zł w 2022 roku