Organizacja Luna osiągnęła 3 075 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 069 807 zł. Pozostałe przychody to 5421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 744 041 zł.
Zysk netto wyniósł 325 766 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 075 228 zł w 2023 roku.
• 2 853 719 zł w 2022 roku.
• 1 403 394 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 766 zł w 2023 roku.
• 1 077 972 zł w 2022 roku.
• 316 567 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luna wynosi 380 tys. zł.
EBITDA Luna wynosi 880 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 977 zł w
2023 roku.
• 1 069 117 zł w
2022 roku.
• 327 700 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 140 zł w
2023 roku.
• 1 555 531 zł w
2022 roku.
• 637 109 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luna wynosi 7 526 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 257 660 zł a 22 259 306 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -246 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 526 836 zł w 2023 roku.
• 10 952 143 zł w 2022 roku.
• 6 368 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luna wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 962
zł.
Koszty operacyjne Luna wyniosły 2 689 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 962 zł w 2023 roku
• 42 488 zł w 2022 roku
• 44 437 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luna wyniosła 8 321 456 zł.
a
ktywa trwałe to 7 656 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 665 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 321 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 564 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 756 629 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 321 456 zł w 2023 roku.
• 8 759 270 zł w 2022 roku.
• 9 111 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luna wyniosły 2 756 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 321 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 756 629 zł w 2023 roku
• 2 442 237 zł w 2022 roku
• 3 556 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luna wykazała przychody na poziomie 3 075 228 zł.
Organizacja zarobiła 377 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 548 zł w 2023 roku
• 108 541 zł w 2022 roku
• 48 967 zł w 2021 roku