NAFTOMONTAŻ Serwis Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze usług budowlanych i przemysłowych, powstała z wydzielenia ze Spółki Naftomontaż. W toku swojej działalności realizuje różnorodne projekty zarówno w kraju, jak i za granicą, koncentrując się na robotach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych. Kluczowymi obszarami wykonywanych usług są między innymi remonty średnie i kapitalne w elektrowniach oraz modernizacja urządzeń, takich jak kotły i młyny kulowe. Główne zlecenia realizowane są dla takich klientów jak TAURON Wytwarzanie, gdzie firma prowadzi prace na kilku elektrowniach zlokalizowanych w Jaworznie, Sierszy, Łagiszy oraz Bielsko-Białej. NAFTOMONTAŻ wyróżnia się dużym naciskiem na jakość usług, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Dodatkowo, firma oferuje usługę cięcia plazmą oraz wynajem i sprzedaż pomieszczeń biurowych. Wszelkie działania są ukierunkowane na zapewnienie pełnej satysfakcji klientów poprzez dostarczanie kompleksowej i profesjonalnej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftomontaż osiągnęła 5 463 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 461 426 zł. Pozostałe przychody to 2532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 695 144 zł.
Strata netto wyniosła 233 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 463 959 zł w 2023 roku.
• 4 141 063 zł w 2022 roku.
• 3 584 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 718 zł w 2023 roku.
• 664 270 zł w 2022 roku.
• 703 861 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftomontaż wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Naftomontaż wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 092 371 zł w
2023 roku.
• 667 187 zł w
2022 roku.
• 1 058 657 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 722 778 zł w
2023 roku.
• 1 307 014 zł w
2022 roku.
• 1 716 959 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftomontaż wynosi 23 782 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 413 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 782 704 zł w 2023 roku.
• 26 159 751 zł w 2022 roku.
• 25 342 795 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftomontaż wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 918 666
zł.
Koszty operacyjne Naftomontaż wyniosły 4 369 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 918 666 zł w 2023 roku
• 651 135 zł w 2022 roku
• 60 839 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftomontaż wyniosła 29 508 028 zł.
a
ktywa trwałe to 19 426 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 081 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 508 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 853 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 654 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 508 028 zł w 2023 roku.
• 27 820 764 zł w 2022 roku.
• 28 144 075 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftomontaż wyniosły 2 654 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 508 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 654 608 zł w 2023 roku
• 164 815 zł w 2022 roku
• 1 293 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftomontaż wykazała przychody na poziomie 5 463 959 zł.
Organizacja zarobiła 212 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -233 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 210% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 493 zł w 2023 roku
• 249 449 zł w 2022 roku
• 324 498 zł w 2021 roku