CZMUDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573295 NIP
7393878185 REGON
362498790

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
30,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
24,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
39,8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
SOPLE
Adres
, 22B
Kod pocztowy
14-330
Rejestracja
2015-09-16
Rozpoczęcie działalności
2015-09-16
Kapitał zakładowy
105000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Transport drogowy towarów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Czmuda group osiągnęła 24 434 842 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 423 019 zł. Pozostałe przychody to 11 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 421 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 001 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 850 525 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 434 842 zł w 2023 roku.
• 16 822 196 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 649 466 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 001 323 zł w 2023 roku.
• 1 477 749 zł w 2022 roku.
• 1 527 263 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Czmuda group wynosi 39 752 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 457 175 zł a 61 087 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 649 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 752 359 zł w 2023 roku.
• 21 581 974 zł w 2022 roku.
• 14 185 412 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czmuda group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Czmuda group wyniosła 30 615 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 694 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 921 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 615 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 942 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 672 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 683 850 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 615 597 zł w 2023 roku.
• 24 444 739 zł w 2022 roku.
• 15 791 257 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Czmuda group wyniosły 20 672 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 615 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 149 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 672 698 zł w 2023 roku
• 18 503 162 zł w 2022 roku
• 11 327 403 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Czmuda group wykazała przychody na poziomie 24 434 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 001 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 001 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4854 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Czmuda group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gleńska Terlecka Elżbieta posiada 1072 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kompowski Adam posiada 1028 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest Gleńska Terlecka Elżbieta kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2020 do 17.01.2024 był Kompowski Adam kontrolując 49% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.08.2019 do 27.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Terlecki Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 39%.

Podobne organizacje do CZMUDA GROUP

Organizacja Numer KRS
1
PAJOR TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000632783
2
ZAKŁAD METALOWY ORTYL SP. Z O.O.
0000893706
3
TOOLMAX SP. Z O.O.
0000376219
4
EUROSTAIR POLSKA SP. Z O.O.
0000612256
5
FELGENHAUER CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.
0000276937
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZALMET"
0000158164
7
WKS DUNA POLSKA SP. Z O.O.
0000844567
8
ŚLĄSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "MONTANA" S.A.
0000043042
9
RAFAŁ KORCZYK P.R.U.H. "INKOMET-ERTECH" SP. Z O.O.
0000574935
10
MODRO SP. Z O.O.
0000288868
11
AIR-TECH-BUD SP. Z O.O.
0000171626
12
VIMEX SP. Z O.O.
0000118908
13
MERIM SOBICZEWSKI SP. K.
0000530287
14
PLETTAC DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000207814
15
BUD-EXPERT SP. Z O.O.
0000672877
16
BROSET SP. Z O.O.
0000062660
17
ECOSERV SP. Z O.O.
0000712770
18
MR BOGDANKA SP. Z O.O.
0000488256
19
KONSTRUKCJE STALOWE SŁUJA SP. Z O.O.
0000401190
20
EKOPIL SP. Z O.O.
0000520220
21
FABMET SP. Z O.O.
0000312469
22
FARAONE POLAND SP. Z O.O.
0000106340
23
KAN-BUD SP. Z O.O.
0000171783
24
KERSTEN SP. Z O.O.
0000040233
25
ZREMB RADOM SP. Z O.O.
0000072557
26
SPS INSCON SP. Z O.O.
0000519982
27
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - MONTAŻOWE "TASKOMONT 3"
0000006100
28
ECO TECHNOLOGIA SP. Z O.O.
0000546261
29
ZAMPAP KRAPKOWICE SP. Z O.O.
0000850706
30
FIL-MET SP. Z O.O.
0000701617